| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AP Constructions | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 228.00 | 94 713.00 | 17 515.00 | 112 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 717.00 | 294 257.00 | 81 459.00 | 375 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 433.00 | 396 837.00 | 283 595.00 | 680 433.00 |
BP En cours de production de services | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 2 257 573.00 | 36 512.00 | 2 221 060.00 | 2 257 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 628.00 | 280.00 | 450 347.00 | 450 628.00 |
BZ Autres créances | 516 675.00 | | 516 675.00 | 516 675.00 |
CF Disponibilités | 188 763.00 | | 188 763.00 | 188 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 700.00 | 36 793.00 | 3 386 907.00 | 3 423 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 134.00 | 433 630.00 | 3 670 503.00 | 4 104 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
CU Autres participations | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 928.00 | 569 928.00 | | 569 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 306.00 | 36 076.00 | | 42 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
DG Autres réserves | 120 887.00 | 116 503.00 | | 120 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | 124 599.00 | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 864 012.00 | 892 126.00 | | 864 012.00 |
DP Provisions pour risques | 7 270.00 | 4 878.00 | | 7 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 371.00 | 53 979.00 | | 56 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 212 458.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 598.00 | 217 560.00 | | 331 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 51 403.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 559.00 | 1 831 418.00 | | 2 149 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 563.00 | 102 799.00 | | 104 563.00 |
EA Autres dettes | 34 197.00 | 27 457.00 | | 34 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 118.00 | 2 443 099.00 | | 2 750 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 503.00 | 3 389 205.00 | | 3 670 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 918.00 | 2 391 695.00 | | 2 719 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 212 458.00 | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 488 741.00 | 43 500.00 | 9 532 241.00 | 9 488 741.00 |
FD Production vendue biens | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
FG Production vendue services | 629 179.00 | | 629 179.00 | 629 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 177 096.00 | 43 500.00 | 10 220 596.00 | 10 177 096.00 |
FM Production stockée | | | -3 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 278 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 859 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 157 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | 60.00 | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | 60.00 | | 7 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 631.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 631.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | -571.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 578.00 | 38 105.00 | | 33 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 299 269.00 | 9 829 976.00 | | 10 299 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 398.00 | 9 705 377.00 | | 10 213 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 871.00 | 124 599.00 | | 85 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 979.00 | 7 271.00 | 4 878.00 | 53 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 979.00 | 7 271.00 | 4 878.00 | 53 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 559.00 | 2 149 559.00 | | 2 149 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 450 292.00 | 450 292.00 | | 450 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 150 343.00 | 150 343.00 | | 150 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 599.00 | 331 599.00 | | 331 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 694.00 | 359 694.00 | | 359 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 609.00 | 972 192.00 | 3 417.00 | 975 609.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 919.00 | 2 719 919.00 | | 2 719 919.00 |