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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 60 098.00 | 5 000.00 | 55 098.00 | 60 098.00 |
AP Constructions | 90 841.00 | 2 922.00 | 87 919.00 | 90 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 724.00 | 38 691.00 | 2 033.00 | 40 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 096.00 | 664 874.00 | 416 222.00 | 1 081 096.00 |
BF Prêts | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 358.00 | 714 467.00 | 643 892.00 | 1 358 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 327.00 | 76 246.00 | 1 408 080.00 | 1 484 327.00 |
BZ Autres créances | 1 518 336.00 | 427 585.00 | 1 090 751.00 | 1 518 336.00 |
CF Disponibilités | 413 198.00 | | 413 198.00 | 413 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 914.00 | | 318 914.00 | 318 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 885.00 | 503 831.00 | 3 303 054.00 | 3 806 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 243.00 | 1 218 298.00 | 3 946 946.00 | 5 165 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 915.00 | | | 593 915.00 |
DL TOTAL (I) | 912 163.00 | | | 912 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 220.00 | | | 291 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 155.00 | | | 840 155.00 |
EA Autres dettes | 1 903 408.00 | | | 1 903 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 783.00 | | | 3 034 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 946.00 | | | 3 946 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 097.00 | | | 1 824 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 552.00 | | 284 080.00 | 1 195 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 670.00 | 82 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 275.00 | 1 358 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 63 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 605.00 | 1 212 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 186.00 | | 284 080.00 | 1 002 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 306.00 | 161 938.00 | 65 777.00 | 613 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 414.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 740.00 | 161 524.00 | 65 777.00 | 610 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 150.00 | 4 550.00 | 17 700.00 | 18 150.00 |
6T Sur comptes clients | 116 816.00 | | 40 570.00 | 116 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 358.00 | | 66 773.00 | 494 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 324.00 | 4 550.00 | 125 043.00 | 629 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 324.00 | 4 550.00 | 125 043.00 | 629 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 58 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 220.00 | 291 220.00 | | 291 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903 408.00 | 692 722.00 | 640 452.00 | 1 903 408.00 |
UP Prêts | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 136.00 | | | 1 393 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
VB T. V. A. | 102 699.00 | | | 102 699.00 |
VC Groupe et associés | 497 255.00 | | | 497 255.00 |
VP Divers | 174 510.00 | | | 174 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 594.00 | | | 721 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 914.00 | | | 318 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 197.00 | 3 230 386.00 | 173 810.00 | 3 404 197.00 |
VW T.V.A. | 321 294.00 | 321 294.00 | | 321 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 783.00 | 1 824 097.00 | 640 452.00 | 3 034 783.00 |