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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 771.00 | 202.00 | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 276 640.00 | 5 000.00 | 271 640.00 | 276 640.00 |
AP Constructions | 106 375.00 | 28 805.00 | 77 570.00 | 106 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 016.00 | 68 005.00 | 20 012.00 | 88 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 063.00 | 1 263 912.00 | 243 151.00 | 1 507 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 641.00 | 1 372 493.00 | 738 148.00 | 2 110 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 736.00 | 26 517.00 | 1 610 219.00 | 1 636 736.00 |
BZ Autres créances | 584 516.00 | | 584 516.00 | 584 516.00 |
CF Disponibilités | 1 927 782.00 | | 1 927 782.00 | 1 927 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 537.00 | | 296 537.00 | 296 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 156.00 | 26 517.00 | 4 568 639.00 | 4 595 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 705 797.00 | 1 399 010.00 | 5 306 787.00 | 6 705 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 804 211.00 | | | 804 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 220.00 | | | 1 240 220.00 |
DP Provisions pour risques | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 661.00 | | | 581 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 656.00 | | | 1 531 656.00 |
EA Autres dettes | 1 882 452.00 | | | 1 882 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 776.00 | | | 4 001 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 787.00 | | | 5 306 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 645.00 | | | 3 011 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 086 970.00 | | 10 086 970.00 | 10 086 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 970.00 | | 10 086 970.00 | 10 086 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 607 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 269.00 | |
GE Autres charges | | | 82 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 218.00 | | | 117 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 470.00 | | | 10 708 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 503 637.00 | | | 10 503 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 832.00 | | | 204 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 977.00 | | | 404 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 871.00 | | 88 934.00 | 2 247 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 125 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 165.00 | 2 110 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 165.00 | 1 701 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 613.00 | | | 283 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 685.00 | | 88 934.00 | 1 831 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 314.00 | 166 467.00 | 206 288.00 | 1 407 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 734.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 277.00 | 165 733.00 | 206 288.00 | 1 401 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 521.00 | 60 269.00 | | 4 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 924.00 | 2 285.00 | 56 692.00 | 80 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 924.00 | 2 285.00 | 56 692.00 | 85 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 445.00 | 62 554.00 | 56 692.00 | 90 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 554.00 | 56 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 661.00 | 581 661.00 | | 581 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 860.00 | 844 860.00 | | 844 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 372.00 | 253 372.00 | | 253 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 452.00 | 892 321.00 | 990 131.00 | 1 882 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 933.00 | 1 604 933.00 | | 1 604 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
VB T. V. A. | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VC Groupe et associés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VP Divers | 202 214.00 | 202 214.00 | | 202 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 764.00 | 252 764.00 | | 252 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 537.00 | 296 537.00 | | 296 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 133.00 | 2 485 986.00 | 157 147.00 | 2 643 133.00 |
VW T.V.A. | 384 699.00 | 384 699.00 | | 384 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 534.00 | 3 007 403.00 | 990 131.00 | 3 997 534.00 |