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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 5 304.00 | 1 669.00 | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 276 640.00 | 5 000.00 | 271 640.00 | 276 640.00 |
AP Constructions | 106 375.00 | 15 723.00 | 90 652.00 | 106 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 494.00 | 62 086.00 | 11 408.00 | 73 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 727.00 | 1 225 923.00 | 463 804.00 | 1 689 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 782.00 | 1 314 035.00 | 971 747.00 | 2 285 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 173.00 | | 141 173.00 | 141 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 848.00 | 62 032.00 | 2 114 816.00 | 2 176 848.00 |
BZ Autres créances | 1 024 850.00 | | 1 024 850.00 | 1 024 850.00 |
CF Disponibilités | 1 200 771.00 | | 1 200 771.00 | 1 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 689.00 | | 401 689.00 | 401 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 331.00 | 62 032.00 | 4 883 299.00 | 4 945 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 113.00 | 1 376 068.00 | 5 855 046.00 | 7 231 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 660 683.00 | | | 660 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
DL TOTAL (I) | 976 415.00 | | | 976 415.00 |
DP Provisions pour risques | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 834.00 | | | 1 484 834.00 |
EA Autres dettes | 2 841 273.00 | | | 2 841 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 110.00 | | | 4 874 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 046.00 | | | 5 855 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 530.00 | | | 3 292 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 869 765.00 | | 11 869 765.00 | 11 869 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 869 765.00 | | 11 869 765.00 | 11 869 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 564 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 082 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 75 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607 778.00 | | | 607 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 124.00 | | | 205 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 110.00 | | | 246 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 399.00 | | | 104 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 711.00 | | | 141 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 634.00 | | | 12 810 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 079.00 | | | 12 726 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 538.00 | | 203 470.00 | 2 140 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 330.00 | 132 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 227.00 | 2 285 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 1 869 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 613.00 | | | 283 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 251.00 | | 203 242.00 | 1 714 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 674.00 | | 229.00 | 142 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 447.00 | 225 049.00 | 46 461.00 | 1 130 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | 734.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 877.00 | 224 316.00 | 46 461.00 | 1 125 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 989.00 | | 33 468.00 | 37 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 558.00 | 290.00 | 49 816.00 | 111 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 205 124.00 | | 205 124.00 | 205 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 682.00 | 290.00 | 254 940.00 | 321 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 671.00 | 290.00 | 288 408.00 | 359 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | 83 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 734.00 | 680 734.00 | | 680 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 496.00 | 264 496.00 | | 264 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841 273.00 | 1 259 693.00 | 1 581 580.00 | 2 841 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 305.00 | 2 102 305.00 | | 2 102 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
VB T. V. A. | 108 912.00 | 108 912.00 | | 108 912.00 |
VC Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 918.00 | 321 918.00 | | 321 918.00 |
VP Divers | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 329.00 | 321 329.00 | | 321 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 689.00 | 401 689.00 | | 401 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 536.00 | 3 525 648.00 | 206 887.00 | 3 732 536.00 |
VW T.V.A. | 464 490.00 | 464 490.00 | | 464 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 872 888.00 | 3 291 308.00 | 1 581 580.00 | 4 872 888.00 |