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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 4 570.00 | 2 403.00 | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 276 640.00 | 5 000.00 | 271 640.00 | 276 640.00 |
AP Constructions | 106 375.00 | 9 182.00 | 97 193.00 | 106 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 386.00 | 60 163.00 | 6 223.00 | 66 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 490.00 | 1 056 532.00 | 484 958.00 | 1 541 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 538.00 | 1 135 447.00 | 1 005 092.00 | 2 140 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 957.00 | 111 558.00 | 2 010 399.00 | 2 121 957.00 |
BZ Autres créances | 1 076 764.00 | 205 124.00 | 871 641.00 | 1 076 764.00 |
CF Disponibilités | 1 366 939.00 | | 1 366 939.00 | 1 366 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 605.00 | | 398 605.00 | 398 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 540.00 | 316 682.00 | 4 762 858.00 | 5 079 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 078.00 | 1 452 129.00 | 5 767 949.00 | 7 220 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 163.00 | | | 257 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 660.00 | | | 705 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 860.00 | | | 1 191 860.00 |
DP Provisions pour risques | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 651.00 | | | 496 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 323.00 | | | 1 191 323.00 |
EA Autres dettes | 2 845 659.00 | | | 2 845 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 101.00 | | | 4 538 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 949.00 | | | 5 767 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 452.00 | | | 2 660 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 247 318.00 | | 11 247 318.00 | 11 247 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 247 318.00 | | 11 247 318.00 | 11 247 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 119.00 | |
GE Autres charges | | | 39 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441 174.00 | | | 441 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 680.00 | | | 362 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 579.00 | | | 514 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 344.00 | | | 464 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 052.00 | | | 12 279 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 573 392.00 | | | 11 573 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 660.00 | | | 705 660.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 759.00 | | | 271 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 358.00 | | 910 293.00 | 1 358 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 142 674.00 | 1 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675.00 | 126 438.00 | 2 140 538.00 | 1 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 438.00 | 1 714 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 078.00 | | 220 535.00 | 63 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 661.00 | | 628 028.00 | 1 212 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 619.00 | | 61 730.00 | 82 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 467.00 | 225 580.00 | 108 806.00 | 709 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 532.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 487.00 | 225 048.00 | 108 806.00 | 706 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 119.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 246.00 | | 69 624.00 | 76 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 585.00 | 586.00 | 362 680.00 | 427 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 831.00 | 586.00 | 432 304.00 | 508 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 831.00 | 32 705.00 | 432 304.00 | 508 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 119.00 | 69 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 586.00 | 362 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 405.00 | 445 405.00 | | 445 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 659.00 | 968 010.00 | 1 228 063.00 | 2 845 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 528.00 | | | 1 988 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VB T. V. A. | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
VC Groupe et associés | 181 425.00 | | | 181 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
VP Divers | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 323.00 | | | 538 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 605.00 | | | 398 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 722.00 | 3 463 618.00 | 276 103.00 | 3 739 722.00 |
VW T.V.A. | 429 414.00 | 429 414.00 | | 429 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 751.00 | 2 659 102.00 | 1 228 063.00 | 4 536 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |