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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 038.00 | 936.00 | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 276 640.00 | 5 000.00 | 271 640.00 | 276 640.00 |
AP Constructions | 106 375.00 | 22 264.00 | 84 111.00 | 106 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 64 796.00 | 10 348.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 166.00 | 1 314 217.00 | 335 949.00 | 1 650 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 871.00 | 1 412 314.00 | 835 557.00 | 2 247 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 502.00 | 80 924.00 | 1 787 578.00 | 1 868 502.00 |
BZ Autres créances | 694 502.00 | | 694 502.00 | 694 502.00 |
CF Disponibilités | 1 579 616.00 | | 1 579 616.00 | 1 579 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 417.00 | | 351 417.00 | 351 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 761.00 | 80 924.00 | 4 570 836.00 | 4 651 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 632.00 | 1 493 239.00 | 5 406 394.00 | 6 899 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 865.00 | | | 96 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 745 238.00 | | | 745 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 388.00 | | | 1 135 388.00 |
DP Provisions pour risques | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 518.00 | | | 540 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 012.00 | | | 1 395 012.00 |
EA Autres dettes | 2 327 441.00 | | | 2 327 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 485.00 | | | 4 266 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 394.00 | | | 5 406 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 301.00 | | | 2 959 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 637 907.00 | | 11 637 907.00 | 11 637 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 637 907.00 | | 11 637 907.00 | 11 637 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 892.00 | |
GE Autres charges | | | 26 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 292.00 | | | 589 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 754.00 | | | 12 318 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 781.00 | | | 12 159 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 973.00 | | | 158 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 457 670.00 | | | 457 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 782.00 | | 75 519.00 | 2 285 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 430.00 | 2 247 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 430.00 | 1 831 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 613.00 | | | 283 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 596.00 | | 75 519.00 | 1 869 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 035.00 | 211 709.00 | 113 430.00 | 1 309 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | 734.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 731.00 | 210 975.00 | 113 430.00 | 1 303 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 032.00 | 18 892.00 | | 62 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 032.00 | 18 892.00 | | 67 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 553.00 | 18 892.00 | | 71 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 518.00 | 540 518.00 | | 540 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 764.00 | 688 764.00 | | 688 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 980.00 | 243 980.00 | | 243 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327 441.00 | 1 020 257.00 | 1 307 184.00 | 2 327 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 344.00 | | 132 344.00 | 132 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 637.00 | 1 771 637.00 | | 1 771 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 865.00 | | 96 865.00 | 96 865.00 |
VB T. V. A. | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VC Groupe et associés | 115 355.00 | 115 355.00 | | 115 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VP Divers | 245 318.00 | 245 318.00 | | 245 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 417.00 | 351 417.00 | | 351 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 169.00 | 2 816 960.00 | 229 209.00 | 3 046 169.00 |
VW T.V.A. | 397 811.00 | 397 811.00 | | 397 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 263.00 | 2 958 079.00 | 1 307 184.00 | 4 265 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |