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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AH Fonds commercial | 276 640.00 | 5 000.00 | 271 640.00 | 276 640.00 |
AP Constructions | 106 375.00 | 35 346.00 | 71 029.00 | 106 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 633.00 | 73 615.00 | 22 019.00 | 95 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 167.00 | 976 911.00 | 215 257.00 | 1 192 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 362.00 | 1 097 845.00 | 665 518.00 | 1 763 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 389.00 | 914.00 | 1 823 475.00 | 1 824 389.00 |
BZ Autres créances | 831 508.00 | | 831 508.00 | 831 508.00 |
CF Disponibilités | 1 707 048.00 | | 1 707 048.00 | 1 707 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 352.00 | | 284 352.00 | 284 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 868.00 | 914.00 | 4 795 953.00 | 4 796 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 230.00 | 1 098 759.00 | 5 461 471.00 | 6 560 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 637.00 | | | 152 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DG Autres réserves | 909 043.00 | | | 909 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 269.00 | | | 1 348 269.00 |
DP Provisions pour risques | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 715.00 | | | 775 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 024.00 | | | 1 650 024.00 |
EA Autres dettes | 979 716.00 | | | 979 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 697.00 | | | 4 009 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 471.00 | | | 5 461 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 697.00 | | | 4 009 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 450 699.00 | | 10 450 699.00 | 10 450 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450 699.00 | | 10 450 699.00 | 10 450 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 019 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 505.00 | |
GE Autres charges | | | 41 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 706 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 051.00 | | | 464 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 158.00 | | | 202 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 481.00 | | | 122 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 371.00 | | | 11 222 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 322.00 | | | 11 014 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 493.00 | 102 034.00 | 376 682.00 | 1 372 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 771.00 | 202.00 | | 11 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 722.00 | 101 832.00 | 376 682.00 | 1 360 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 790.00 | 103 505.00 | 64 790.00 | 64 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 790.00 | 103 505.00 | 64 790.00 | 64 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 715.00 | 775 715.00 | | 775 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 024.00 | 1 650 024.00 | | 1 650 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 926.00 | 976 926.00 | | 976 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 344.00 | | 85 344.00 | 85 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940 249.00 | 2 940 249.00 | | 2 940 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 594.00 | 2 940 249.00 | 85 344.00 | 3 025 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 665.00 | 4 002 665.00 | | 4 002 665.00 |