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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 040.00 | 35 419.00 | 5 622.00 | 41 040.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 622.00 | 57 068.00 | 554.00 | 57 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 673.00 | 28 004.00 | 8 668.00 | 36 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 787.00 | 120 491.00 | 39 296.00 | 159 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 987.00 | | 215 987.00 | 215 987.00 |
BT Marchandises | 271 319.00 | | 271 319.00 | 271 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CF Disponibilités | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 968.00 | | 558 968.00 | 558 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 755.00 | 120 491.00 | 598 263.00 | 718 755.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 504.00 | 433 933.00 | | 434 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 571.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 443 900.00 | 442 889.00 | | 443 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 17 019.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 524.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995.00 | 6 834.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 341.00 | 79 005.00 | | 89 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 223.00 | 47 595.00 | | 51 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 364.00 | 150 976.00 | | 154 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 263.00 | 593 865.00 | | 598 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 363.00 | 146 619.00 | | 154 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 566.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 674.00 | | 560 674.00 | 560 674.00 |
FD Production vendue biens | 142 628.00 | 27.00 | 142 655.00 | 142 628.00 |
FG Production vendue services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 552.00 | 27.00 | 711 579.00 | 711 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 1 659.00 | | 4 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | 183.00 | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 211.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 132.00 | 752 283.00 | | 716 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 121.00 | 751 712.00 | | 715 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011.00 | 571.00 | | 1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 955.00 | | 6 713.00 | 157 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 159 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | 94 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 463.00 | | 6 713.00 | 92 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 199.00 | 9 173.00 | 4 881.00 | 116 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 079.00 | 5 340.00 | | 30 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 121.00 | 3 833.00 | 4 881.00 | 86 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VW T.V.A. | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 4 686.00 | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 4 068.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 144 490.00 | 149 963.00 | | 144 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 124.00 | 23 421.00 | | 24 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 995.00 | 25 626.00 | | 21 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | 3 134.00 | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 479.00 | 7 820.00 | | 6 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 508.00 | 137 056.00 | | 131 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 464.00 | 72 430.00 | | 67 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 664.00 | 203 078.00 | | 193 664.00 |