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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 564.00 | 63 672.00 | 62 892.00 | 126 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 275.00 | 27 197.00 | 15 078.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 132.00 | 129 709.00 | 102 422.00 | 232 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 254 297.00 | | 254 297.00 | 254 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 51 378.00 | | 51 378.00 | 51 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 452.00 | | 580 452.00 | 580 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 584.00 | 129 709.00 | 682 875.00 | 812 584.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 656.00 | 435 515.00 | | 436 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | 1 141.00 | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 478 989.00 | 445 041.00 | | 478 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 269.00 | 14 279.00 | | 76 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 423.00 | 9 596.00 | | 15 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 84 319.00 | | 57 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 641.00 | 52 463.00 | | 54 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 886.00 | 160 714.00 | | 203 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 875.00 | 605 755.00 | | 682 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 197.00 | 149 871.00 | | 146 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 502.00 | | 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 762.00 | | 861 762.00 | 861 762.00 |
FD Production vendue biens | 161 519.00 | 664.00 | 162 183.00 | 161 519.00 |
FG Production vendue services | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 685.00 | 664.00 | 1 031 349.00 | 1 030 685.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | 1 152.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 17 736.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -17 736.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 678.00 | 750 977.00 | | 1 016 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 731.00 | 749 836.00 | | 982 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | 1 141.00 | | 33 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 515.00 | | 72 522.00 | 160 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 232 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 168 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | | 72 522.00 | 97 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 911.00 | 14 703.00 | 906.00 | 115 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 841.00 | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 912.00 | 13 863.00 | 906.00 | 77 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
UX Autres créances clients | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 310.00 | 17 621.00 | 57 689.00 | 75 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 464.00 | 130 774.00 | 57 689.00 | 188 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 598.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | 3 269.00 | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 172 093.00 | 138 654.00 | | 172 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 768.00 | 25 951.00 | | 27 768.00 |
YT Sous‐traitance | 52 753.00 | 19 391.00 | | 52 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 3 102.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 4 700.00 | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 262.00 | 132 149.00 | | 195 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 803.00 | 61 168.00 | | 76 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 300.00 | 187 265.00 | | 258 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |