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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 152.00 | 77 511.00 | 84 642.00 | 162 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 37 721.00 | 6 541.00 | 44 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 256.00 | 153 622.00 | 115 634.00 | 269 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 416.00 | | 263 416.00 | 263 416.00 |
BT Marchandises | 299 829.00 | | 299 829.00 | 299 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 131 024.00 | | 131 024.00 | 131 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 903.00 | | 722 903.00 | 722 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 159.00 | 153 622.00 | 838 537.00 | 992 159.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 033.00 | 470 604.00 | | 475 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | 4 430.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 490 351.00 | 483 418.00 | | 490 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 968.00 | 59 235.00 | | 212 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 17 500.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 120.00 | 9 775.00 | | 14 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 312.00 | 59 270.00 | | 61 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 022.00 | 43 029.00 | | 48 022.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 55.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 186.00 | 188 864.00 | | 348 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 537.00 | 672 282.00 | | 838 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 517.00 | 146 959.00 | | 325 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 1 505.00 | | 2 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 500.00 | | 729 500.00 | 729 500.00 |
FD Production vendue biens | 152 168.00 | 898.00 | 153 066.00 | 152 168.00 |
FG Production vendue services | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 261.00 | 898.00 | 889 159.00 | 888 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 575.00 | 4 853.00 | | 54 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 578.00 | 55 811.00 | | 23 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 221.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 100.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 100.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 975.00 | -2 100.00 | | 1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 782.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 840.00 | 924 857.00 | | 945 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 907.00 | 920 428.00 | | 938 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | 4 430.00 | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 166.00 | 18 645.00 | 12 191.00 | 147 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 840.00 | | 450.00 | 38 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 328.00 | 18 645.00 | 11 741.00 | 108 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 691.00 | 188 022.00 | 22 669.00 | 210 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VW T.V.A. | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 066.00 | 311 397.00 | 22 669.00 | 334 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 857.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 122.00 | 7 216.00 | | 5 122.00 |
ST Autres comptes | 189 478.00 | 167 605.00 | | 189 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 872.00 | 28 554.00 | | 31 872.00 |
YT Sous‐traitance | 34 060.00 | 33 650.00 | | 34 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 861.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | 3 718.00 | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 455.00 | 122 769.00 | | 156 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 655.00 | 69 835.00 | | 70 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 532.00 | 237 025.00 | | 260 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |