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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 564.00 | 75 977.00 | 50 588.00 | 126 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 261.00 | 32 351.00 | 11 911.00 | 44 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 118.00 | 147 168.00 | 86 950.00 | 234 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 430.00 | | 257 430.00 | 257 430.00 |
BT Marchandises | 290 893.00 | | 290 893.00 | 290 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 332.00 | | 585 332.00 | 585 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 449.00 | 147 168.00 | 672 282.00 | 819 449.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 470 604.00 | 436 656.00 | | 470 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | 33 947.00 | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 483 418.00 | 478 989.00 | | 483 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 235.00 | 76 269.00 | | 59 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 775.00 | 15 423.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 57 553.00 | | 59 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | 54 641.00 | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 864.00 | 203 886.00 | | 188 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 282.00 | 682 875.00 | | 672 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 959.00 | 146 197.00 | | 148 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 959.00 | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 276.00 | | 748 276.00 | 748 276.00 |
FD Production vendue biens | 163 576.00 | 481.00 | 164 057.00 | 163 576.00 |
FG Production vendue services | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 512.00 | 481.00 | 919 992.00 | 919 512.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | 218.00 | | 4 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221.00 | 232.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 104.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -104.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 381.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 857.00 | 1 016 678.00 | | 924 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 428.00 | 982 731.00 | | 920 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | 33 947.00 | | 4 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 132.00 | | 2 351.00 | 232 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 234 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 170 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 840.00 | | 2 351.00 | 168 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 709.00 | 17 823.00 | 365.00 | 129 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 869.00 | 17 823.00 | 365.00 | 90 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 730.00 | 17 826.00 | 39 905.00 | 57 730.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VW T.V.A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 089.00 | 139 185.00 | 39 905.00 | 179 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 714.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | 5 687.00 | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 167 605.00 | 172 093.00 | | 167 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 554.00 | 27 768.00 | | 28 554.00 |
YT Sous‐traitance | 33 650.00 | 52 753.00 | | 33 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | 2 958.00 | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 718.00 | 3 672.00 | | 3 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 769.00 | 195 262.00 | | 122 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 835.00 | 76 803.00 | | 69 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 025.00 | 258 300.00 | | 237 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |