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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 199.00 | 96 865.00 | 68 334.00 | 165 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 42 041.00 | 28 151.00 | 70 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 232.00 | 177 296.00 | 120 937.00 | 298 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 191.00 | | 252 191.00 | 252 191.00 |
BT Marchandises | 316 850.00 | | 316 850.00 | 316 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 482.00 | | 660 482.00 | 660 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 715.00 | 177 296.00 | 781 419.00 | 958 715.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 966.00 | 475 033.00 | | 481 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 816.00 | 6 933.00 | | 13 816.00 |
DL TOTAL (I) | 504 167.00 | 490 351.00 | | 504 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 141.00 | 212 968.00 | | 127 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 10 500.00 | | 15 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 758.00 | 14 120.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 828.00 | 61 312.00 | | 66 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 691.00 | 48 022.00 | | 53 691.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 264.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 252.00 | 348 186.00 | | 277 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 419.00 | 838 537.00 | | 781 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 663.00 | 325 517.00 | | 180 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 2 277.00 | | 1 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 406.00 | | 882 406.00 | 882 406.00 |
FD Production vendue biens | 243 120.00 | 263.00 | 243 383.00 | 243 120.00 |
FG Production vendue services | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 615.00 | 263.00 | 1 135 878.00 | 1 135 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 089.00 | 54 575.00 | | 40 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 451.00 | 23 578.00 | | 33 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 186.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | 187.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 710.00 | 945 840.00 | | 1 176 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 894.00 | 938 907.00 | | 1 162 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 816.00 | 6 933.00 | | 13 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 256.00 | | 31 120.00 | 269 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143.00 | 298 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 235 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 414.00 | | 31 120.00 | 206 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 622.00 | 25 818.00 | 2 143.00 | 153 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 231.00 | 25 818.00 | 2 143.00 | 115 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 192.00 | 28 603.00 | 96 590.00 | 125 192.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 493.00 | 166 905.00 | 96 590.00 | 263 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 1 229.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 342.00 | 5 122.00 | | 7 342.00 |
ST Autres comptes | 208 712.00 | 189 478.00 | | 208 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 495.00 | 31 872.00 | | 33 495.00 |
YT Sous‐traitance | 50 471.00 | 34 060.00 | | 50 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 796.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | 4 025.00 | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 984.00 | 156 455.00 | | 197 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 896.00 | 70 655.00 | | 80 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 019.00 | 260 532.00 | | 300 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |