| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 840.00 | 38 000.00 | 841.00 | 38 840.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 552.00 | 55 203.00 | 349.00 | 55 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 670.00 | 22 709.00 | 18 961.00 | 41 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 515.00 | 115 911.00 | 44 603.00 | 160 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 250 391.00 | | 250 391.00 | 250 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 152.00 | | 561 152.00 | 561 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 667.00 | 115 911.00 | 605 755.00 | 721 667.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 515.00 | 434 504.00 | | 435 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141.00 | 1 011.00 | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 445 041.00 | 443 900.00 | | 445 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 4 788.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 17.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 596.00 | 8 995.00 | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 89 341.00 | | 84 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 463.00 | 51 223.00 | | 52 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 714.00 | 154 364.00 | | 160 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 755.00 | 598 263.00 | | 605 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 871.00 | 154 363.00 | | 149 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 430.00 | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 241.00 | | 571 241.00 | 571 241.00 |
FD Production vendue biens | 155 639.00 | 133.00 | 155 772.00 | 155 639.00 |
FG Production vendue services | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 666.00 | 133.00 | 734 799.00 | 734 666.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | 4 543.00 | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 171.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 736.00 | 22.00 | | 17 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 736.00 | 22.00 | | 17 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 736.00 | -22.00 | | -17 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 977.00 | 716 132.00 | | 750 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 836.00 | 715 121.00 | | 749 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141.00 | 1 011.00 | | 1 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 787.00 | | 14 774.00 | 159 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 160 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 63 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 97 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 295.00 | | 14 774.00 | 94 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 491.00 | 9 467.00 | 14 046.00 | 120 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 419.00 | 4 781.00 | 2 200.00 | 35 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 072.00 | 4 686.00 | 11 846.00 | 85 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
UX Autres créances clients | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 777.00 | 2 934.00 | 10 843.00 | 13 777.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 119.00 | 140 276.00 | 10 843.00 | 151 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 3 310.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 269.00 | 3 055.00 | | 3 269.00 |
ST Autres comptes | 138 654.00 | 144 490.00 | | 138 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 951.00 | 24 124.00 | | 25 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 19 391.00 | 21 995.00 | | 19 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | 3 169.00 | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | 6 479.00 | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 149.00 | 131 508.00 | | 132 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 168.00 | 67 464.00 | | 61 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 265.00 | 193 664.00 | | 187 265.00 |