| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 1 483.00 | 2 438.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 543.00 | 516 713.00 | 598 831.00 | 1 115 543.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 041.00 | 518 196.00 | 1 244 846.00 | 1 763 041.00 |
BT Marchandises | 608 798.00 | | 608 798.00 | 608 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 661.00 | 1 209.00 | 11 452.00 | 12 661.00 |
BZ Autres créances | 181 477.00 | | 181 477.00 | 181 477.00 |
CF Disponibilités | 422 496.00 | | 422 496.00 | 422 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 420.00 | 1 209.00 | 1 270 211.00 | 1 271 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 461.00 | 519 404.00 | 2 515 057.00 | 3 034 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 150 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 008.00 | 562 486.00 | | 195 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 180.00 | 197 522.00 | | 49 180.00 |
DL TOTAL (I) | 959 188.00 | 925 008.00 | | 959 188.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 408.00 | 240 320.00 | | 697 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 020.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 313.00 | 272 217.00 | | 648 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 084.00 | 135 302.00 | | 202 084.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 869.00 | 650 529.00 | | 1 555 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 057.00 | 1 575 537.00 | | 2 515 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 194.00 | 600 121.00 | | 1 130 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 913.00 | 98 574.00 | | 156 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 040.00 | | 2 581 040.00 | 2 581 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 040.00 | | 2 581 040.00 | 2 581 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 558.00 | 9 302.00 | | 10 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 407.00 | 40 589.00 | | 44 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | 1 544.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 498.00 | 31 359.00 | | 9 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 498.00 | 48 109.00 | | 9 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712.00 | 4 193.00 | | 11 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | 4 828.00 | | 11 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 43 281.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | 35 320.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 939.00 | 2 342 804.00 | | 2 687 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 758.00 | 2 145 283.00 | | 2 638 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 180.00 | 197 522.00 | | 49 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 254.00 | | 684 622.00 | 1 246 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 058.00 | 62 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 834.00 | 1 763 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 000.00 | 584 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 776.00 | 1 115 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 850.00 | | 212 000.00 | 484 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 406.00 | | 426 914.00 | 719 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 998.00 | | 45 708.00 | 41 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 000.00 | 85 195.00 | | 433 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 614.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 131.00 | 84 582.00 | | 432 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 617.00 | 44.00 | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 617.00 | 44.00 | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636.00 | 617.00 | 44.00 | 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 313.00 | 648 313.00 | | 648 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 349.00 | 72 349.00 | | 72 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 131.00 | 59 131.00 | | 59 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VC Groupe et associés | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 913.00 | 156 913.00 | | 156 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 495.00 | 114 886.00 | 296 931.00 | 540 495.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 106.00 | 300 106.00 | | 300 106.00 |
VW T.V.A. | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 804.00 | 1 130 194.00 | 296 931.00 | 1 555 804.00 |