| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 1 262.00 | 2 791.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 554.00 | 796 412.00 | 746 142.00 | 1 542 554.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 186.00 | 797 673.00 | 1 387 513.00 | 2 185 186.00 |
BT Marchandises | 728 067.00 | | 728 067.00 | 728 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 268.00 | 1 761.00 | 17 507.00 | 19 268.00 |
BZ Autres créances | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CF Disponibilités | 392 205.00 | | 392 205.00 | 392 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 821.00 | 1 761.00 | 1 258 060.00 | 1 259 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 007.00 | 799 435.00 | 2 645 572.00 | 3 445 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 984.00 | | | 54 984.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 850 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 537.00 | 22 214.00 | | 28 537.00 |
DG Autres réserves | 112 218.00 | 42 076.00 | | 112 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 249.00 | 126 465.00 | | 61 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 005.00 | 1 040 755.00 | | 1 102 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 354.00 | 660 633.00 | | 713 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 15 215.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 382.00 | 522 540.00 | | 655 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 350.00 | 200 218.00 | | 168 350.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 3 242.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 568.00 | 1 401 914.00 | | 1 543 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 572.00 | 2 442 669.00 | | 2 645 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 174.00 | 934 260.00 | | 1 139 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 864.00 | 65 967.00 | | 155 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 878.00 | | 3 582 878.00 | 3 582 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 878.00 | | 3 582 878.00 | 3 582 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | 38 989.00 | | 3 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 324.00 | 25 616.00 | | 34 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | 2 301.00 | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 747.00 | 9 502.00 | | 23 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747.00 | 9 502.00 | | 23 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 704.00 | 4 574.00 | | 12 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 500.00 | 4 574.00 | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | 4 928.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 28 140.00 | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 562.00 | 3 518 150.00 | | 3 621 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 313.00 | 3 391 684.00 | | 3 560 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 249.00 | 126 465.00 | | 61 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 128.00 | | 233 270.00 | 2 001 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 840.00 | 57 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 212.00 | 2 185 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 372.00 | 1 542 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 781.00 | | 3 200.00 | 581 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 300.00 | | 218 626.00 | 1 342 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 046.00 | | 11 445.00 | 77 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 426.00 | 122 620.00 | 18 372.00 | 693 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 409.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 573.00 | 122 210.00 | 18 372.00 | 692 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 188.00 | | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 188.00 | | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 188.00 | | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 382.00 | 655 382.00 | | 655 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UP Prêts | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
UX Autres créances clients | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VC Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 864.00 | 155 864.00 | | 155 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 490.00 | 153 096.00 | 404 394.00 | 557 490.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 533.00 | 194 533.00 | | 194 533.00 |
VW T.V.A. | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 568.00 | 1 139 174.00 | 404 394.00 | 1 543 568.00 |