| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 2 206.00 | 4 784.00 | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 320.00 | 621 506.00 | 525 814.00 | 1 147 320.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 131.00 | | 59 131.00 | 59 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 286.00 | 623 712.00 | 1 173 575.00 | 1 797 286.00 |
BT Marchandises | 653 129.00 | | 653 129.00 | 653 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | 1 343.00 | 15 961.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CF Disponibilités | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 512.00 | 1 343.00 | 1 145 170.00 | 1 146 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 799.00 | 625 054.00 | 2 318 745.00 | 2 943 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 459.00 | 15 000.00 | | 17 459.00 |
DG Autres réserves | 21 729.00 | 195 008.00 | | 21 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 102.00 | 49 180.00 | | 95 102.00 |
DL TOTAL (I) | 984 290.00 | 959 188.00 | | 984 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 605.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 335.00 | 697 408.00 | | 685 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 350.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 557.00 | 648 313.00 | | 459 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 980.00 | 202 084.00 | | 184 980.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 6 043.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 454.00 | 1 555 869.00 | | 1 334 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 745.00 | 2 515 057.00 | | 2 318 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 256.00 | 1 130 194.00 | | 984 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 098.00 | 156 913.00 | | 174 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 731.00 | | 3 497 731.00 | 3 497 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 731.00 | | 3 497 731.00 | 3 497 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 422.00 | 10 558.00 | | 23 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 540.00 | 44 407.00 | | 65 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 397.00 | 1 265.00 | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 419.00 | 9 498.00 | | 60 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 419.00 | 9 498.00 | | 60 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | 11 712.00 | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | 11 712.00 | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 562.00 | -2 214.00 | | 43 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 924.00 | -4 528.00 | | -3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 752.00 | 2 687 939.00 | | 3 588 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 650.00 | 2 638 758.00 | | 3 493 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 102.00 | 49 180.00 | | 95 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 041.00 | | 64 846.00 | 1 763 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 158.00 | 62 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 601.00 | 1 797 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | 587 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 1 147 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 850.00 | | 6 138.00 | 584 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 543.00 | | 32 150.00 | 1 115 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 648.00 | | 26 558.00 | 62 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 196.00 | 105 516.00 | | 518 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 723.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 713.00 | 104 793.00 | | 516 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | 134.00 | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 134.00 | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 134.00 | | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 131.00 | 56 632.00 | | 59 131.00 |
UX Autres créances clients | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VC Groupe et associés | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 098.00 | 174 098.00 | | 174 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 237.00 | 161 103.00 | 296 843.00 | 511 237.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 275.00 | | | 116 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 296.00 | 248 797.00 | 2 499.00 | 251 296.00 |
VW T.V.A. | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 390.00 | 984 256.00 | 296 843.00 | 1 334 390.00 |