| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 1 902.00 | 2 151.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 971.00 | 906 852.00 | 635 119.00 | 1 541 971.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 457.00 | 908 754.00 | 1 278 703.00 | 2 187 457.00 |
BT Marchandises | 776 434.00 | | 776 434.00 | 776 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BZ Autres créances | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
CF Disponibilités | 830 918.00 | | 830 918.00 | 830 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 987.00 | | 1 687 987.00 | 1 687 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 444.00 | 908 754.00 | 2 966 690.00 | 3 875 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 28 537.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 80 405.00 | 112 218.00 | | 80 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 632.00 | 61 249.00 | | 185 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 636.00 | 1 102 005.00 | | 1 197 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 318.00 | 713 354.00 | | 1 043 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 682.00 | 582.00 | | 22 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 037.00 | 655 382.00 | | 381 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 685.00 | 168 350.00 | | 314 685.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 5 899.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 054.00 | 1 543 568.00 | | 1 769 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 690.00 | 2 645 572.00 | | 2 966 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 324.00 | 1 139 174.00 | | 986 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 588.00 | 155 864.00 | | 49 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 416.00 | | 2 885 416.00 | 2 885 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 416.00 | | 2 885 416.00 | 2 885 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 382.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 936.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 617.00 | 23 747.00 | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | 23 747.00 | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 624.00 | 12 704.00 | | 80 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 648.00 | 12 796.00 | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 273.00 | 25 500.00 | | 89 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 656.00 | -1 753.00 | | -76 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 822.00 | 22 306.00 | | 66 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 400.00 | 3 621 562.00 | | 2 947 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 768.00 | 3 560 313.00 | | 2 761 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 632.00 | 61 249.00 | | 185 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 186.00 | | 22 160.00 | 2 185 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 60 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | 2 187 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 1 541 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 981.00 | | | 584 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 554.00 | | 15 836.00 | 1 542 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 651.00 | | 6 324.00 | 57 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 673.00 | 127 499.00 | 16 419.00 | 797 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 640.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 412.00 | 126 859.00 | 16 419.00 | 796 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 037.00 | 381 037.00 | | 381 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 658.00 | 106 658.00 | | 106 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
UX Autres créances clients | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 730.00 | 211 001.00 | 782 729.00 | 993 730.00 |
VI Groupe et associés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 473.00 | 84 785.00 | 53 688.00 | 138 473.00 |
VW T.V.A. | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 054.00 | 986 324.00 | 782 729.00 | 1 769 054.00 |