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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 300.00 | 692 573.00 | 649 727.00 | 1 342 300.00 |
BF Prêts | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 128.00 | 693 426.00 | 1 307 702.00 | 2 001 128.00 |
BT Marchandises | 796 592.00 | | 796 592.00 | 796 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 037.00 | 1 573.00 | 25 464.00 | 27 037.00 |
BZ Autres créances | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CF Disponibilités | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 540.00 | 1 573.00 | 1 134 967.00 | 1 136 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 668.00 | 694 999.00 | 2 442 669.00 | 3 137 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
CU Autres participations | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 214.00 | 17 459.00 | | 22 214.00 |
DG Autres réserves | 42 076.00 | 21 729.00 | | 42 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 465.00 | 95 102.00 | | 126 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 755.00 | 984 290.00 | | 1 040 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 633.00 | 685 335.00 | | 660 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 215.00 | 778.00 | | 15 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 540.00 | 459 557.00 | | 522 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 218.00 | 184 465.00 | | 200 218.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 3 740.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 914.00 | 1 333 939.00 | | 1 401 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 669.00 | 2 318 230.00 | | 2 442 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 260.00 | 983 741.00 | | 934 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 967.00 | 174 098.00 | | 65 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 453 985.00 | | 3 453 985.00 | 3 453 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 985.00 | | 3 453 985.00 | 3 453 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 989.00 | 23 422.00 | | 38 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 616.00 | 65 540.00 | | 25 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 301.00 | 1 397.00 | | 2 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 502.00 | 60 419.00 | | 9 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 60 419.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 16 857.00 | | 4 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 16 857.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | 43 562.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 140.00 | -3 924.00 | | 28 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 150.00 | 3 588 752.00 | | 3 518 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 684.00 | 3 493 650.00 | | 3 391 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 465.00 | 95 102.00 | | 126 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 286.00 | | 264 587.00 | 1 797 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 644.00 | 77 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 746.00 | 2 001 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 138.00 | 581 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 964.00 | 1 342 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 919.00 | | | 587 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 320.00 | | 237 945.00 | 1 147 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 048.00 | | 26 642.00 | 62 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 712.00 | 118 816.00 | 49 102.00 | 623 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 4 784.00 | 6 138.00 | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 506.00 | 114 032.00 | 42 964.00 | 621 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 343.00 | 231.00 | | 1 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 231.00 | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 231.00 | | 1 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 540.00 | 522 540.00 | | 522 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UP Prêts | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 239.00 | 71 239.00 | | 71 239.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VC Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 666.00 | 127 078.00 | 447 773.00 | 594 666.00 |
VI Groupe et associés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 714.00 | | | 101 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
VW T.V.A. | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 849.00 | 934 260.00 | 447 773.00 | 1 401 849.00 |