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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 2 542.00 | 1 511.00 | 4 052.00 |
AH Fonds commercial | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 693.00 | 999 793.00 | 535 900.00 | 1 535 693.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 154.00 | 1 002 334.00 | 1 193 820.00 | 2 196 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 31 767.00 | -31 767.00 | |
BT Marchandises | 1 058 913.00 | | 1 058 913.00 | 1 058 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BZ Autres créances | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CF Disponibilités | 1 237 563.00 | | 1 237 563.00 | 1 237 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 470.00 | 31 767.00 | 2 322 703.00 | 2 354 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 624.00 | 1 034 102.00 | 3 516 523.00 | 4 550 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 881.00 | 31 600.00 | | 40 881.00 |
DG Autres réserves | 66 755.00 | 80 405.00 | | 66 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 592.00 | 185 632.00 | | 525 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 228.00 | 1 197 636.00 | | 1 633 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 784.00 | 1 043 318.00 | | 900 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 22 682.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 149.00 | 381 037.00 | | 546 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 857.00 | 314 685.00 | | 424 857.00 |
EA Autres dettes | 10 626.00 | 7 331.00 | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 294.00 | 1 769 054.00 | | 1 883 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 523.00 | 2 966 690.00 | | 3 516 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 800.00 | 986 324.00 | | 1 301 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 997.00 | 49 588.00 | | 70 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 457.00 | | 62 615.00 | 2 187 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 070.00 | 75 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 918.00 | 2 196 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 848.00 | 1 535 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 981.00 | | | 584 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 971.00 | | 18 569.00 | 1 541 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 504.00 | | 44 045.00 | 60 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 754.00 | 118 428.00 | 24 848.00 | 908 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 640.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 852.00 | 117 788.00 | 24 848.00 | 906 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 767.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 149.00 | 546 149.00 | | 546 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 132.00 | 94 132.00 | | 94 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 788.00 | 248 293.00 | 581 494.00 | 829 788.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 089.00 | 63 926.00 | 66 163.00 | 130 089.00 |
VW T.V.A. | 108 782.00 | 108 782.00 | | 108 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 294.00 | 1 301 800.00 | 581 494.00 | 1 883 294.00 |