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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 025.00 | 95 872.00 | 11 153.00 | 107 025.00 |
AH Fonds commercial | 962 055.00 | | 962 055.00 | 962 055.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 643.00 | 164 218.00 | 23 425.00 | 187 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 641.00 | 543 005.00 | 183 635.00 | 726 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 486.00 | 1 292 789.00 | 1 181 697.00 | 2 474 486.00 |
BT Marchandises | 311 671.00 | | 311 671.00 | 311 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 635.00 | 40 753.00 | 1 544 881.00 | 1 585 635.00 |
BZ Autres créances | 234 539.00 | | 234 539.00 | 234 539.00 |
CF Disponibilités | 295 591.00 | | 295 591.00 | 295 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 554.00 | 40 753.00 | 2 410 800.00 | 2 451 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 040.00 | 1 333 542.00 | 3 592 498.00 | 4 926 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 993 272.00 | | | 993 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 904.00 | | | 2 117 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 558.00 | | | 1 260 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 692.00 | | | 136 692.00 |
EA Autres dettes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 594.00 | | | 1 474 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 498.00 | | | 3 592 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 205.00 | | | 1 456 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 671 087.00 | | 15 671 087.00 | 15 671 087.00 |
FD Production vendue biens | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 146 096.00 | | 146 096.00 | 146 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 819 292.00 | | 15 819 292.00 | 15 819 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 789 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 753.00 | |
GE Autres charges | | | 69 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 689 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 014 147.00 | | | 16 014 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 795 062.00 | | | 15 795 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 419.00 | | 55 219.00 | 2 480 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 152.00 | 2 474 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 152.00 | 1 403 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 450.00 | | 35 630.00 | 1 033 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 540.00 | | 19 589.00 | 1 445 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 193.00 | 72 727.00 | 61 132.00 | 1 281 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 104.00 | 2 768.00 | | 93 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 089.00 | 69 960.00 | 61 132.00 | 1 188 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 197.00 | 40 753.00 | 101 197.00 | 101 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 197.00 | 40 753.00 | 101 197.00 | 101 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 197.00 | 40 753.00 | 101 197.00 | 101 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 753.00 | 101 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 312.00 | 12.00 | 3 300.00 | 3 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 558.00 | 1 260 558.00 | | 1 260 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 731.00 | | | 1 536 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VC Groupe et associés | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 110.00 | 8 022.00 | 15 088.00 | 23 110.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 083.00 | 1 840 654.00 | 1 429.00 | 1 842 083.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 475.00 | 1 414 087.00 | 18 388.00 | 1 432 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
ST Autres comptes | 637 972.00 | | | 637 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 334.00 | | | 194 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YT Sous‐traitance | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 079 665.00 | | | 3 079 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 895 350.00 | | | 2 895 350.00 |
ZE Dividendes | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 849.00 | | | 1 176 849.00 |