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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 418.00 | 108 942.00 | 16 476.00 | 125 418.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 495.00 | 187 548.00 | 32 947.00 | 220 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 614.00 | 532 129.00 | 203 485.00 | 735 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 099.00 | 1 318 312.00 | 1 298 787.00 | 2 617 099.00 |
BT Marchandises | 461 908.00 | | 461 908.00 | 461 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 655.00 | 73 932.00 | 1 649 724.00 | 1 723 655.00 |
BZ Autres créances | 518 956.00 | | 518 956.00 | 518 956.00 |
CF Disponibilités | 222 636.00 | | 222 636.00 | 222 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 389.00 | 73 932.00 | 2 869 457.00 | 2 943 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 488.00 | 1 392 244.00 | 4 168 244.00 | 5 560 488.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 1 222 770.00 | | | 1 222 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 110.00 | | | 2 252 110.00 |
DP Provisions pour risques | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 395.00 | | | 1 632 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 113.00 | | | 1 896 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 244.00 | | | 4 168 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 267.00 | | | 1 783 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 367 679.00 | | 23 367 679.00 | 23 367 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FG Production vendue services | 79 481.00 | | 79 481.00 | 79 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 448 336.00 | | 23 448 336.00 | 23 448 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 678 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 308 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 14 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 483 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 695 528.00 | | | 23 695 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 571 735.00 | | | 23 571 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 793.00 | | | 123 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 667.00 | | 38 503.00 | 2 652 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 070.00 | 2 617 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 070.00 | 1 456 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 052.00 | | 19 020.00 | 1 137 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 186.00 | | 19 483.00 | 1 511 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 670.00 | 91 120.00 | 59 477.00 | 1 286 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 398.00 | 2 544.00 | | 106 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 272.00 | 88 576.00 | 59 477.00 | 1 180 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 021.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 061.00 | 73 932.00 | 69 061.00 | 69 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 061.00 | 73 932.00 | 69 061.00 | 69 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 061.00 | 93 953.00 | 69 061.00 | 69 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 952.00 | 69 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 395.00 | 1 632 395.00 | | 1 632 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 453.00 | 1 624 453.00 | | 1 624 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VC Groupe et associés | 376 090.00 | 376 090.00 | | 376 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 846.00 | | | 112 846.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
VP Divers | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 957.00 | 129 957.00 | | 129 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 310.00 | 2 255 881.00 | 1 429.00 | 2 257 310.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 133.00 | 1 731 286.00 | | 1 844 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
ST Autres comptes | 683 983.00 | | | 683 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 774.00 | | | 281 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
YT Sous‐traitance | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 215.00 | | | 409 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 594 868.00 | | | 4 594 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 488 080.00 | | | 4 488 080.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 429.00 | | | 1 560 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |