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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 025.00 | 101 516.00 | 5 509.00 | 107 025.00 |
AH Fonds commercial | 962 055.00 | | 962 055.00 | 962 055.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 643.00 | 179 938.00 | 7 705.00 | 187 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 014.00 | 571 425.00 | 174 589.00 | 746 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 859.00 | 1 342 572.00 | 1 151 287.00 | 2 493 859.00 |
BT Marchandises | 341 780.00 | | 341 780.00 | 341 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 853.00 | 45 061.00 | 1 526 792.00 | 1 571 853.00 |
BZ Autres créances | 234 553.00 | | 234 553.00 | 234 553.00 |
CF Disponibilités | 542 158.00 | | 542 158.00 | 542 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 716.00 | 45 061.00 | 2 664 655.00 | 2 709 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 575.00 | 1 387 633.00 | 3 815 942.00 | 5 203 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 1 092 357.00 | | | 1 092 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 591.00 | | | 2 202 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 821.00 | | | 1 423 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
EA Autres dettes | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 352.00 | | | 1 613 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 942.00 | | | 3 815 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 135.00 | | | 1 597 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 255 110.00 | | 20 255 110.00 | 20 255 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FG Production vendue services | 229 409.00 | | 229 409.00 | 229 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 485 737.00 | | 20 485 737.00 | 20 485 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 609 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 102 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 312 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 967.00 | | | 20 615 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 411 280.00 | | | 20 411 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 486.00 | | 33 120.00 | 2 474 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 747.00 | 2 493 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 747.00 | 1 423 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 080.00 | | | 1 069 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 977.00 | | 33 120.00 | 1 403 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 789.00 | 60 437.00 | 10 654.00 | 1 292 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 872.00 | 5 644.00 | | 95 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 917.00 | 54 793.00 | 10 654.00 | 1 196 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 753.00 | 45 061.00 | 40 753.00 | 40 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 753.00 | 45 061.00 | 40 753.00 | 40 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 753.00 | 45 061.00 | 40 753.00 | 40 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 061.00 | 40 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 313.00 | 13.00 | 3 300.00 | 3 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 821.00 | 1 423 821.00 | | 1 423 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 716.00 | | | 1 460 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 137.00 | | | 111 137.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 163 741.00 | | | 163 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 843.00 | 12 926.00 | 12 917.00 | 25 843.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 187.00 | 1 825 758.00 | 1 429.00 | 1 827 187.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 185.00 | 1 562 968.00 | 16 217.00 | 1 579 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
ST Autres comptes | 697 175.00 | | | 697 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
YT Sous‐traitance | 126 746.00 | | | 126 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 951.00 | | | 257 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 021 376.00 | | | 4 021 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 847 751.00 | | | 3 847 751.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 089.00 | | | 1 353 089.00 |