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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 829.00 | 168 881.00 | 66 948.00 | 235 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 663.00 | 521 698.00 | 263 965.00 | 785 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 667.00 | 1 286 670.00 | 1 365 997.00 | 2 652 667.00 |
BT Marchandises | 386 275.00 | | 386 275.00 | 386 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 952.00 | 69 061.00 | 1 373 892.00 | 1 442 952.00 |
BZ Autres créances | 311 040.00 | | 311 040.00 | 311 040.00 |
CF Disponibilités | 295 538.00 | | 295 538.00 | 295 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 529.00 | 69 061.00 | 2 384 468.00 | 2 453 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 196.00 | 1 355 731.00 | 3 750 465.00 | 5 106 196.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 1 218 469.00 | | | 1 218 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 317.00 | | | 2 198 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 598.00 | | | 201 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 422.00 | | | 1 160 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 235.00 | | | 148 235.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 148.00 | | | 1 552 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 465.00 | | | 3 750 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 455.00 | | | 1 326 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 496 613.00 | | 19 496 613.00 | 19 496 613.00 |
FD Production vendue biens | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 486 316.00 | | 486 316.00 | 486 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 984 235.00 | | 19 984 235.00 | 19 984 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 158 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 061.00 | |
GE Autres charges | | | 15 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 019 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294 449.00 | | | 20 294 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 220 147.00 | | | 20 220 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 302.00 | | | 74 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 886.00 | | 128 782.00 | 3 027 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 606.00 | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 003.00 | 2 652 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 474.00 | 1 137 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 923.00 | 1 511 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194 927.00 | | 88 599.00 | 1 194 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 924.00 | | 40 183.00 | 1 625 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 035.00 | | | 207 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 865.00 | 103 897.00 | 139 091.00 | 1 321 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 872.00 | | 1 474.00 | 107 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 993.00 | 103 897.00 | 137 617.00 | 1 213 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 725.00 | 69 061.00 | 73 361.00 | 66 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 725.00 | 69 061.00 | 73 361.00 | 66 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 725.00 | 69 061.00 | 73 361.00 | 66 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 061.00 | 73 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 422.00 | 1 160 422.00 | | 1 160 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 522.00 | 1 342 522.00 | | 1 342 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 431.00 | 100 431.00 | | 100 431.00 |
VB T. V. A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VC Groupe et associés | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 374.00 | -26 318.00 | 112 846.00 | 199 374.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VP Divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 085.00 | 1 769 656.00 | 1 429.00 | 1 771 085.00 |
VW T.V.A. | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 353.00 | 1 292 660.00 | 112 846.00 | 1 518 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
ST Autres comptes | 741 479.00 | | | 741 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 574.00 | | | 389 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
YT Sous‐traitance | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 898.00 | | | 324 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 875 787.00 | | | 3 875 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701 491.00 | | | 3 701 491.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 681 744.00 | | | 1 681 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |