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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 872.00 | 106 232.00 | 1 640.00 | 107 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 055.00 | | 1 077 055.00 | 1 077 055.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 553.00 | 135 976.00 | 46 578.00 | 182 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 346.00 | 561 190.00 | 325 157.00 | 886 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 949.00 | 1 293 090.00 | 1 451 859.00 | 2 744 949.00 |
BT Marchandises | 386 537.00 | | 386 537.00 | 386 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 360.00 | 55 482.00 | 1 841 878.00 | 1 897 360.00 |
BZ Autres créances | 350 988.00 | | 350 988.00 | 350 988.00 |
CF Disponibilités | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 511.00 | 55 482.00 | 2 798 029.00 | 2 853 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 459.00 | 1 348 572.00 | 4 249 887.00 | 5 598 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 1 197 043.00 | | | 1 197 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 481.00 | | | 2 219 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 894.00 | | | 538 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 521.00 | | | 1 298 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
EA Autres dettes | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 407.00 | | | 2 030 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 887.00 | | | 4 249 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 791.00 | | | 1 811 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 710 947.00 | | 23 710 947.00 | 23 710 947.00 |
FD Production vendue biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 998 428.00 | | 23 998 428.00 | 23 998 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 193 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 561 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 482.00 | |
GE Autres charges | | | 20 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 030 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 269.00 | | | 139 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 210 187.00 | | | 24 210 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 093 297.00 | | | 24 093 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 859.00 | | 364 732.00 | 2 493 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 643.00 | 2 744 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 643.00 | 1 558 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 080.00 | | 115 847.00 | 1 069 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 350.00 | | 248 885.00 | 1 423 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 572.00 | 61 229.00 | 110 711.00 | 1 342 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 516.00 | 4 716.00 | | 101 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 056.00 | 56 513.00 | 110 711.00 | 1 241 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 061.00 | 55 482.00 | 45 061.00 | 45 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 061.00 | 55 482.00 | 45 061.00 | 45 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 061.00 | 55 482.00 | 45 061.00 | 45 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 482.00 | 45 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 521.00 | 1 298 521.00 | | 1 298 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 693.00 | 1 830 693.00 | | 1 830 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VB T. V. A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VC Groupe et associés | 246 064.00 | 246 064.00 | | 246 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 892.00 | 97 276.00 | 218 616.00 | 315 892.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VP Divers | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 394.00 | 2 269 965.00 | 1 429.00 | 2 271 394.00 |
VW T.V.A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 124.00 | 1 791 509.00 | 218 616.00 | 2 010 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |