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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 055.00 | | 1 077 055.00 | 1 077 055.00 |
AP Constructions | 489 693.00 | 489 693.00 | | 489 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 002.00 | 144 271.00 | 78 732.00 | 223 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 286.00 | 529 235.00 | 332 051.00 | 861 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 944.00 | 1 271 071.00 | 1 694 873.00 | 2 965 944.00 |
BT Marchandises | 486 527.00 | | 486 527.00 | 486 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 903.00 | 66 725.00 | 1 515 179.00 | 1 581 903.00 |
BZ Autres créances | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
CF Disponibilités | 407 687.00 | | 407 687.00 | 407 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 355.00 | 66 725.00 | 2 627 631.00 | 2 694 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 299.00 | 1 337 796.00 | 4 322 504.00 | 5 660 299.00 |
CU Autres participations | 205 606.00 | | 205 606.00 | 205 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 322.00 | | | 82 322.00 |
DG Autres réserves | 1 213 934.00 | | | 1 213 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 016.00 | | | 2 224 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 432.00 | | | 246 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 118.00 | | | 1 636 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
EA Autres dettes | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 488.00 | | | 2 098 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 504.00 | | | 4 322 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 154.00 | | | 1 942 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 014 249.00 | | 24 014 249.00 | 24 014 249.00 |
FD Production vendue biens | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 299 674.00 | | 299 674.00 | 299 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 314 872.00 | | 24 314 872.00 | 24 314 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 515 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 984 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 388 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 549 774.00 | | | 24 549 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 445 239.00 | | | 24 445 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 949.00 | | 326 042.00 | 2 744 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 047.00 | 2 965 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 047.00 | 1 573 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 927.00 | | | 1 184 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 593.00 | | 120 436.00 | 1 558 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 205 606.00 | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 090.00 | 83 028.00 | 105 047.00 | 1 293 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 232.00 | 1 640.00 | | 106 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 858.00 | 81 388.00 | 105 047.00 | 1 186 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 482.00 | 66 725.00 | 55 482.00 | 55 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 482.00 | 66 725.00 | 55 482.00 | 55 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 482.00 | 66 725.00 | 55 482.00 | 55 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 725.00 | 55 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 118.00 | 1 636 118.00 | | 1 636 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 514.00 | 1 466 514.00 | | 1 466 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 389.00 | 115 389.00 | | 115 389.00 |
VB T. V. A. | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VC Groupe et associés | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 616.00 | 87 281.00 | 156 334.00 | 243 616.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 571.00 | 1 800 141.00 | 1 429.00 | 1 801 571.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 710.00 | 1 927 376.00 | 156 334.00 | 2 083 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
ST Autres comptes | 805 529.00 | | | 805 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 100.00 | | | 225 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
YT Sous‐traitance | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 887.00 | | | 254 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 765 964.00 | | | 4 765 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591 180.00 | | | 4 591 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505 412.00 | | | 1 505 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |