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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545 750.00 | 5 143 155.00 | 1 402 594.00 | 6 545 750.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 437 961.00 | 3 105 396.00 | 2 332 565.00 | 5 437 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 120.00 | 1 589 953.00 | 603 166.00 | 2 193 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 987.00 | 30 000.00 | 101 987.00 | 131 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 784.00 | | 82 784.00 | 82 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 175 842.00 | 9 868 505.00 | 5 307 337.00 | 15 175 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 661.00 | 19 895.00 | 403 766.00 | 423 661.00 |
BP En cours de production de services | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 543.00 | 89 405.00 | 3 116 137.00 | 3 205 543.00 |
BZ Autres créances | 433 487.00 | | 433 487.00 | 433 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 2 528 011.00 | | 2 528 011.00 | 2 528 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 727.00 | | 217 727.00 | 217 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 355.00 | 109 300.00 | 6 784 055.00 | 6 893 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 069 200.00 | 9 977 806.00 | 12 091 393.00 | 22 069 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | 3 312 920.00 | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 119.00 | 213 737.00 | | 227 119.00 |
DG Autres réserves | 930 394.00 | 930 394.00 | | 930 394.00 |
DH Report à nouveau | 174 347.00 | | | 174 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 808.00 | 267 621.00 | | 1 245 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | 1 968.00 | | 1 143.00 |
DK Provisions réglementées | 421 813.00 | 425 659.00 | | 421 813.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 544.00 | 5 152 299.00 | | 6 313 544.00 |
DQ Provisions pour charges | | 103 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 867.00 | 759 053.00 | | 586 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 566.00 | 18 918.00 | | 52 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 578.00 | 2 178 077.00 | | 1 582 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 742.00 | 1 079 455.00 | | 1 618 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 192.00 | 346 548.00 | | 851 192.00 |
EA Autres dettes | 473 869.00 | 433 049.00 | | 473 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 226.00 | 349 115.00 | | 387 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 843.00 | 5 164 218.00 | | 5 777 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 393.00 | 10 419 857.00 | | 12 091 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 962.00 | | 1 405 962.00 | 1 405 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841 206.00 | | 12 841 206.00 | 12 841 206.00 |
FM Production stockée | | | 10 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 907 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 901 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 338.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 516.00 | 206 715.00 | | 77 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 402.00 | 97 619.00 | | 517 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 885.00 | 109 096.00 | | -439 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 268.00 | 22 315.00 | | 612 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 316.00 | 12 343 080.00 | | 14 534 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 506.00 | 12 075 459.00 | | 13 288 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 808.00 | 267 621.00 | | 1 245 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443 891.00 | | 2 478 162.00 | 13 443 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611 362.00 | 284 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 847.00 | 611 362.00 | 15 175 845.00 | 134 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 847.00 | | 6 777 258.00 | 134 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 763 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812 996.00 | | 1 099 109.00 | 5 812 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 424.00 | | 1 378 645.00 | 6 384 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 838.00 | | 409.00 | 895 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611 574.00 | 1 226 932.00 | | 8 611 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 391 742.00 | 751 414.00 | | 4 391 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219 832.00 | 475 518.00 | | 4 219 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 946 540.00 | | 4 946 540.00 | 4 946 540.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 659.00 | 72 672.00 | 76 518.00 | 425 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 338.00 | | 103 338.00 | 103 338.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
6T Sur comptes clients | 84 389.00 | 5 017.00 | | 84 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 938.00 | 5 017.00 | 494 654.00 | 628 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 935.00 | 77 689.00 | 674 510.00 | 1 157 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 017.00 | 103 338.00 | |
UG ‐ Financières | | | 494 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 672.00 | 76 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 579.00 | 1 582 579.00 | | 1 582 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 851 192.00 | 851 192.00 | | 851 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 436.00 | 526 436.00 | | 526 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 205 543.00 | | | 3 205 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 868.00 | 167 114.00 | 419 754.00 | 586 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 037.00 | | | 172 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 489.00 | | | 433 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 544.00 | 3 856 760.00 | 82 784.00 | 3 939 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 043.00 | 5 133 289.00 | 419 754.00 | 5 553 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |