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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230 967.00 | 10 154 017.00 | 2 076 949.00 | 12 230 967.00 |
AH Fonds commercial | 692 642.00 | | 692 642.00 | 692 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 214.00 | | 620 214.00 | 620 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773 859.00 | 5 636 939.00 | 5 136 919.00 | 10 773 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 938.00 | 1 955 750.00 | 405 188.00 | 2 360 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BF Prêts | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 828 367.00 | 17 746 707.00 | 9 081 659.00 | 26 828 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 109.00 | 29 705.00 | 783 404.00 | 813 109.00 |
BN En cours de production de biens | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BT Marchandises | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 045.00 | | 423 045.00 | 423 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 729 878.00 | | 3 729 878.00 | 3 729 878.00 |
BZ Autres créances | 342 392.00 | | 342 392.00 | 342 392.00 |
CF Disponibilités | 4 401 543.00 | | 4 401 543.00 | 4 401 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 450.00 | | 268 450.00 | 268 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 076.00 | 29 705.00 | 10 015 370.00 | 10 045 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 873 443.00 | 17 776 413.00 | 19 097 030.00 | 36 873 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | 3 312 920.00 | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 292.00 | 331 292.00 | | 331 292.00 |
DG Autres réserves | 5 168 630.00 | 4 948 388.00 | | 5 168 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 241.00 | 220 242.00 | | 838 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 261 334.00 | 1 034 469.00 | | 1 261 334.00 |
DL TOTAL (I) | 10 912 419.00 | 9 847 312.00 | | 10 912 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 259.00 | 2 336 871.00 | | 2 959 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 915.00 | 227 807.00 | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 464.00 | 1 362 928.00 | | 1 559 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 865.00 | 1 319 253.00 | | 1 365 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 672.00 | 250 601.00 | | 754 672.00 |
EA Autres dettes | 380 856.00 | 368 809.00 | | 380 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 577.00 | 961 656.00 | | 1 056 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 184 611.00 | 6 827 931.00 | | 8 184 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 097 030.00 | 16 675 244.00 | | 19 097 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 877 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 237 736.00 | |
FM Production stockée | | | -34 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 538 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 538 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 072 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 259 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 847.00 | 1 283 291.00 | | 572 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 232.00 | 1 503 527.00 | | 736 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 385.00 | -220 236.00 | | -163 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 571.00 | 32 317.00 | | 234 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 112 563.00 | 13 669 034.00 | | 14 112 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 321.00 | 13 448 792.00 | | 13 274 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 241.00 | 220 242.00 | | 838 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 489 530.00 | | 4 067 825.00 | 23 489 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 454.00 | 149 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 987.00 | 26 828 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 637.00 | 13 543 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 897.00 | 13 134 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498 995.00 | | 1 334 466.00 | 12 498 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 815 503.00 | | 2 721 192.00 | 10 815 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 032.00 | | 12 167.00 | 175 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 945 380.00 | 2 069 736.00 | 268 408.00 | 15 945 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107 726.00 | 1 314 700.00 | 268 408.00 | 9 107 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 654.00 | 755 036.00 | | 6 837 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 465.00 | 1 559 465.00 | | 1 559 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 866.00 | 1 365 866.00 | | 1 365 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 672.00 | 754 672.00 | | 754 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 857.00 | 380 857.00 | | 380 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 578.00 | 1 056 578.00 | | 1 056 578.00 |
UP Prêts | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 879.00 | 3 729 879.00 | | 3 729 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 259.00 | 667 960.00 | 2 034 932.00 | 2 959 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 236 400.00 | | | 1 236 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 642.00 | | | 613 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 393.00 | 342 393.00 | | 342 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 451.00 | 268 451.00 | | 268 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 203.00 | 4 340 722.00 | 97 481.00 | 4 438 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 696.00 | 5 785 397.00 | 2 034 932.00 | 8 076 696.00 |