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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231 020.00 | 7 955 646.00 | 2 275 373.00 | 10 231 020.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 927.00 | | 298 927.00 | 298 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547 388.00 | 4 433 457.00 | 4 113 930.00 | 8 547 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 752.00 | 2 056 028.00 | 542 723.00 | 2 598 752.00 |
AX Avances et acomptes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 180 710.00 | 14 445 133.00 | 7 735 577.00 | 22 180 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 058.00 | 22 886.00 | 569 172.00 | 592 058.00 |
BP En cours de production de services | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549 493.00 | 10 209.00 | 3 539 283.00 | 3 549 493.00 |
BZ Autres créances | 317 078.00 | | 317 078.00 | 317 078.00 |
CF Disponibilités | 5 025 865.00 | | 5 025 865.00 | 5 025 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 667.00 | | 234 667.00 | 234 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 474.00 | 33 096.00 | 9 743 378.00 | 9 776 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 957 185.00 | 14 478 229.00 | 17 478 955.00 | 31 957 185.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
DG Autres réserves | 4 004 889.00 | | | 4 004 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 521.00 | | | 1 293 521.00 |
DK Provisions réglementées | 836 097.00 | | | 836 097.00 |
DL TOTAL (I) | 9 778 720.00 | | | 9 778 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616 076.00 | | | 2 616 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 814.00 | | | 2 322 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 850.00 | | | 1 220 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
EA Autres dettes | 356 466.00 | | | 356 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 269.00 | | | 806 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 234.00 | | | 7 700 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 478 955.00 | | | 17 478 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 037.00 | | | 5 441 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 428.00 | 103 706.00 | 1 429 134.00 | 1 325 428.00 |
FD Production vendue biens | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 10 894 163.00 | 702 978.00 | 11 597 142.00 | 10 894 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 219 879.00 | 806 685.00 | 13 026 564.00 | 12 219 879.00 |
FM Production stockée | | | -13 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 290 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 464 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 760.00 | |
GE Autres charges | | | 92 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 902 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 300.00 | | | 644 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 293.00 | | | 687 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 103.00 | | | 529 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 118.00 | | | 249 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 222.00 | | | 803 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 928.00 | | | -115 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 282.00 | | | 403 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 161 966.00 | | | 15 161 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 868 444.00 | | | 13 868 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 521.00 | | | 1 293 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 673 654.00 | | 3 669 085.00 | 19 673 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 583.00 | 137 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 029.00 | 22 180 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513 904.00 | 10 880 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 543.00 | 11 163 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 586 283.00 | | 1 808 202.00 | 9 586 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685 986.00 | | 1 858 597.00 | 9 685 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 385.00 | | 2 287.00 | 401 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652 926.00 | 1 792 208.00 | | 12 652 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907 079.00 | 1 048 567.00 | | 6 907 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 745 846.00 | 743 640.00 | | 5 745 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 520.00 | 249 119.00 | 40 542.00 | 627 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 652.00 | 4 551.00 | 316.00 | 18 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 406.00 | 10 210.00 | 89 406.00 | 89 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 057.00 | 14 761.00 | 119 722.00 | 138 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 577.00 | 263 880.00 | 160 264.00 | 765 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 119 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 119.00 | 40 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 814.00 | 2 322 814.00 | | 2 322 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 851.00 | 1 220 851.00 | | 1 220 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 637.00 | 151 637.00 | | 151 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 466.00 | 356 466.00 | | 356 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 270.00 | 806 270.00 | | 806 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 973.00 | | 84 973.00 | 84 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 493.00 | 3 549 493.00 | | 3 549 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 616 077.00 | 582 998.00 | 1 787 477.00 | 2 616 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 330.00 | | | 1 147 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 943.00 | | | 459 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 078.00 | 317 078.00 | | 317 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 212.00 | 4 101 239.00 | 84 973.00 | 4 186 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 117.00 | 5 441 038.00 | 1 787 477.00 | 7 474 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |