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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505 279.00 | 6 907 079.00 | 1 598 200.00 | 8 505 279.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 370.00 | | 730 370.00 | 730 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192 195.00 | 3 894 501.00 | 3 297 694.00 | 7 192 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 647.00 | 1 851 344.00 | 589 302.00 | 2 440 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 673 654.00 | 12 682 925.00 | 6 990 728.00 | 19 673 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 147.00 | 18 651.00 | 456 496.00 | 475 147.00 |
BP En cours de production de services | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
BT Marchandises | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 530.00 | | 374 530.00 | 374 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 874.00 | 89 405.00 | 3 075 469.00 | 3 164 874.00 |
BZ Autres créances | 410 265.00 | | 410 265.00 | 410 265.00 |
CF Disponibilités | 3 094 020.00 | | 3 094 020.00 | 3 094 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 912.00 | 108 057.00 | 7 716 855.00 | 7 824 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 498 567.00 | 12 790 982.00 | 14 707 584.00 | 27 498 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 471.00 | | | 105 471.00 |
CU Autres participations | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
DG Autres réserves | 3 035 746.00 | | | 3 035 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 166.00 | | | 1 319 166.00 |
DK Provisions réglementées | 627 520.00 | | | 627 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 644.00 | | | 8 626 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 627.00 | | | 1 928 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 606.00 | | | 1 404 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 309.00 | | | 1 132 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 246.00 | | | 446 246.00 |
EA Autres dettes | 458 590.00 | | | 458 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 095.00 | | | 672 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 080 940.00 | | | 6 080 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 584.00 | | | 14 707 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 573 648.00 | | | 4 573 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 806.00 | 141 805.00 | 1 023 611.00 | 881 806.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 10 672 519.00 | 737 643.00 | 11 410 162.00 | 10 672 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 051.00 | 879 448.00 | 12 434 499.00 | 11 555 051.00 |
FM Production stockée | | | 2 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 208 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 681 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 569 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 220.00 | | | 865 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 397.00 | | | 920 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 159.00 | | | 770 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979 003.00 | | | 979 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 606.00 | | | -58 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 830.00 | | | 409 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 046.00 | | | 14 609 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 289 880.00 | | | 13 289 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 166.00 | | | 1 319 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 866 576.00 | | 4 281 781.00 | 16 866 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 021.00 | 401 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 702.00 | 19 673 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 044.00 | 9 586 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 638.00 | 9 685 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398 561.00 | | 1 397 765.00 | 8 398 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 120 278.00 | | 2 517 346.00 | 8 120 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 737.00 | | 366 669.00 | 347 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 262 832.00 | 1 614 981.00 | 224 888.00 | 11 262 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012 590.00 | 935 898.00 | 41 409.00 | 6 012 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 250 242.00 | 679 083.00 | 183 479.00 | 5 250 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 302.00 | 202 347.00 | 53 129.00 | 478 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 308.00 | | 656.00 | 19 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 713.00 | | 656.00 | 138 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 015.00 | 202 347.00 | 53 785.00 | 617 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 347.00 | 53 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 606.00 | 1 404 606.00 | | 1 404 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 247.00 | 446 247.00 | | 446 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 975.00 | 491 975.00 | | 491 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 095.00 | 672 095.00 | | 672 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 702.00 | | 112 702.00 | 112 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 164 875.00 | 3 059 403.00 | 105 471.00 | 3 164 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 928 628.00 | 426 416.00 | 1 273 876.00 | 1 928 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 199 500.00 | | | 1 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 326.00 | | | 405 326.00 |
VP Divers | 410 266.00 | | | 410 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132 309.00 | 1 132 309.00 | | 1 132 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 994 203.00 | 3 689 447.00 | 304 756.00 | 3 994 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 860.00 | 4 573 648.00 | 1 273 876.00 | 6 075 860.00 |