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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337 841.00 | 9 107 725.00 | 2 230 116.00 | 11 337 841.00 |
AH Fonds commercial | 692 642.00 | | 692 642.00 | 692 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 509.00 | | 468 509.00 | 468 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567 158.00 | 5 017 263.00 | 3 549 894.00 | 8 567 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 344.00 | 1 820 390.00 | 427 954.00 | 2 248 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 489 529.00 | 15 945 379.00 | 7 544 149.00 | 23 489 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 948.00 | 27 287.00 | 505 660.00 | 532 948.00 |
BP En cours de production de services | 90 002.00 | | 90 002.00 | 90 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 604.00 | | 221 604.00 | 221 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377 106.00 | | 3 377 106.00 | 3 377 106.00 |
BZ Autres créances | 728 822.00 | | 728 822.00 | 728 822.00 |
CF Disponibilités | 3 977 990.00 | | 3 977 990.00 | 3 977 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 907.00 | | 229 907.00 | 229 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158 382.00 | 27 287.00 | 9 131 094.00 | 9 158 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 647 911.00 | 15 972 667.00 | 16 675 244.00 | 32 647 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 292.00 | | | 331 292.00 |
DG Autres réserves | 4 948 388.00 | | | 4 948 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 034 469.00 | | | 1 034 469.00 |
DL TOTAL (I) | 9 847 312.00 | | | 9 847 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 871.00 | | | 2 336 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 807.00 | | | 227 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 928.00 | | | 1 362 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 253.00 | | | 1 319 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 601.00 | | | 250 601.00 |
EA Autres dettes | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 961 656.00 | | | 961 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 931.00 | | | 6 827 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 675 244.00 | | | 16 675 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 795 880.00 | | | 4 795 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 374.00 | 95 970.00 | 260 344.00 | 164 374.00 |
FD Production vendue biens | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FG Production vendue services | 9 438 483.00 | 1 149 002.00 | 10 587 485.00 | 9 438 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 289.00 | 1 244 972.00 | 10 850 262.00 | 9 605 289.00 |
FM Production stockée | | | 51 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 383 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 381 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 893 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 781.00 | | | 1 145 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 509.00 | | | 137 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 291.00 | | | 1 283 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 377.00 | | | 1 166 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 881.00 | | | 335 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 527.00 | | | 1 503 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 236.00 | | | -220 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 669 034.00 | | | 13 669 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 448 792.00 | | | 13 448 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 180 711.00 | | 3 218 206.00 | 22 180 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 387.00 | 23 489 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 972.00 | 12 498 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666 415.00 | 10 815 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880 580.00 | | 1 861 386.00 | 10 880 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 163 041.00 | | 1 318 878.00 | 11 163 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 089.00 | | 37 942.00 | 137 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 445 134.00 | 2 008 778.00 | 508 545.00 | 14 445 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955 647.00 | 1 256 580.00 | 104 501.00 | 7 955 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489 487.00 | 752 198.00 | 404 044.00 | 6 489 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 098.00 | 335 882.00 | 137 510.00 | 836 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 098.00 | 335 882.00 | 137 510.00 | 836 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 882.00 | 137 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 929.00 | 1 362 929.00 | | 1 362 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 253.00 | 1 319 253.00 | | 1 319 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 601.00 | 250 601.00 | | 250 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 812.00 | 368 812.00 | | 368 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 961 657.00 | 961 657.00 | | 961 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 106.00 | 3 377 106.00 | | 3 377 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336 629.00 | 532 385.00 | 1 619 628.00 | 2 336 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 822.00 | 728 822.00 | | 728 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 908.00 | 229 908.00 | | 229 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 458 604.00 | 4 373 290.00 | 85 314.00 | 4 458 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 124.00 | 4 795 880.00 | 1 619 628.00 | 6 600 124.00 |