| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 467 577.00 | 6 012 590.00 | 1 454 987.00 | 7 467 577.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 351.00 | | 580 351.00 | 580 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 949.00 | 3 507 922.00 | 2 196 026.00 | 5 703 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 276.00 | 1 742 319.00 | 600 957.00 | 2 343 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866 576.00 | 11 292 832.00 | 5 573 744.00 | 16 866 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 015.00 | 19 307.00 | 381 707.00 | 401 015.00 |
BP En cours de production de services | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BT Marchandises | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 842.00 | 89 405.00 | 3 334 436.00 | 3 423 842.00 |
BZ Autres créances | 502 706.00 | | 502 706.00 | 502 706.00 |
CF Disponibilités | 2 822 579.00 | | 2 822 579.00 | 2 822 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 026.00 | | 204 026.00 | 204 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 082.00 | 108 713.00 | 7 363 369.00 | 7 472 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 338 659.00 | 11 401 545.00 | 12 937 113.00 | 24 338 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 312 920.00 | 3 312 920.00 | | 3 312 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 410.00 | 227 119.00 | | 289 410.00 |
DG Autres réserves | 1 982 452.00 | 930 394.00 | | 1 982 452.00 |
DH Report à nouveau | | 174 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 198.00 | 1 245 808.00 | | 1 445 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 143.00 | | |
DK Provisions réglementées | 478 302.00 | 421 813.00 | | 478 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 508 282.00 | 6 313 547.00 | | 7 508 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 586.00 | 586 867.00 | | 1 134 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 645.00 | 52 566.00 | | 29 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 224 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 291.00 | 1 582 578.00 | | 1 792 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 167.00 | 1 618 742.00 | | 1 277 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 234.00 | 851 192.00 | | 84 234.00 |
EA Autres dettes | 631 149.00 | 473 869.00 | | 631 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 756.00 | 387 226.00 | | 479 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 830.00 | 5 777 846.00 | | 5 428 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 113.00 | 12 091 394.00 | | 12 937 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 655.00 | | 1 245 655.00 | 1 245 655.00 |
FD Production vendue biens | 11 407 863.00 | | 11 407 863.00 | 11 407 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 518.00 | | 12 653 518.00 | 12 653 518.00 |
FM Production stockée | | | -20 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 807.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 785 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 217.00 | 77 516.00 | | 85 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 976.00 | 517 402.00 | | 130 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 758.00 | -439 885.00 | | -45 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 103.00 | 166 995.00 | | 124 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 284.00 | 612 268.00 | | 490 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 800.00 | 14 534 319.00 | | 13 990 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 602.00 | 13 288 510.00 | | 12 545 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 198.00 | 1 245 808.00 | | 1 445 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 175 845.00 | | | 15 175 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 866 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 047 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 120 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 777 258.00 | | | 6 777 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 763 069.00 | | | 7 763 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 885.00 | | | 284 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838 505.00 | 1 465 807.00 | 41 480.00 | 9 838 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143 156.00 | 869 434.00 | | 5 143 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 350.00 | 596 373.00 | 41 480.00 | 4 695 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 813.00 | 119 608.00 | 63 119.00 | 421 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 895.00 | | 587.00 | 19 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 301.00 | | 587.00 | 139 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 114.00 | 119 608.00 | 63 706.00 | 561 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 608.00 | 63 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 291.00 | 1 792 291.00 | | 1 792 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 794.00 | 660 794.00 | | 660 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 756.00 | 479 756.00 | | 479 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 842.00 | | | 3 423 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 587.00 | 280 110.00 | 725 688.00 | 1 134 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 348.00 | | | 282 348.00 |
VP Divers | 502 707.00 | | | 502 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277 167.00 | 1 277 167.00 | | 1 277 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 276 212.00 | 4 130 576.00 | 145 636.00 | 4 276 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 831.00 | 4 574 354.00 | 725 688.00 | 5 428 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |