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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 1 591.00 | 2 214.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 980.00 | 244 722.00 | 12 258.00 | 256 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 762.00 | 188 541.00 | 213 221.00 | 401 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 549.00 | 434 855.00 | 239 693.00 | 674 549.00 |
BT Marchandises | 507 867.00 | 32 883.00 | 474 983.00 | 507 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 957.00 | 68 223.00 | 872 733.00 | 940 957.00 |
BZ Autres créances | 442 536.00 | | 442 536.00 | 442 536.00 |
CF Disponibilités | 431 716.00 | | 431 716.00 | 431 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 222.00 | 101 107.00 | 2 270 114.00 | 2 371 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 771.00 | 535 963.00 | 2 509 808.00 | 3 045 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 972 813.00 | 880 504.00 | | 972 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 034.00 | 192 308.00 | | 202 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 847.00 | 1 149 813.00 | | 1 251 847.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 84 184.00 | | 62 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 828.00 | 51 153.00 | | 65 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 284.00 | 1 032 160.00 | | 905 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 424.00 | 203 110.00 | | 183 424.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | 224 611.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 960.00 | 1 595 220.00 | | 1 227 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 808.00 | 2 805 034.00 | | 2 509 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 914.00 | 1 533 797.00 | | 1 188 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 826 842.00 | 388 017.00 | 5 214 859.00 | 4 826 842.00 |
FG Production vendue services | 192 947.00 | 17 022.00 | 209 969.00 | 192 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 790.00 | 405 039.00 | 5 424 829.00 | 5 019 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 568.00 | |
GE Autres charges | | | 32 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 9 972.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 851.00 | 9 972.00 | | 13 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 689.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 473.00 | 689.00 | | 7 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 377.00 | 9 283.00 | | 6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 802.00 | 88 037.00 | | 94 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 463.00 | 4 783 396.00 | | 5 558 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 429.00 | 4 591 087.00 | | 5 356 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 034.00 | 192 308.00 | | 202 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 453.00 | | 63 502.00 | 617 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 674 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 658 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | 2 542.00 | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 189.00 | | 60 960.00 | 604 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 784.00 | 54 075.00 | 4.00 | 380 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 414.00 | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 606.00 | 53 662.00 | 4.00 | 379 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 384.00 | 32 884.00 | 21 384.00 | 21 384.00 |
6T Sur comptes clients | 43 675.00 | 51 685.00 | 27 136.00 | 43 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 059.00 | 84 569.00 | 48 520.00 | 65 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 059.00 | 114 569.00 | 108 520.00 | 125 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 569.00 | 108 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 284.00 | 905 284.00 | | 905 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 834 391.00 | | | 834 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 566.00 | | | 106 566.00 |
VB T. V. A. | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
VC Groupe et associés | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 424.00 | 22 377.00 | 39 046.00 | 61 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
VP Divers | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 669.00 | | | 329 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 884.00 | 1 333 318.00 | 106 566.00 | 1 439 884.00 |
VW T.V.A. | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 132.00 | 1 123 086.00 | 39 046.00 | 1 162 132.00 |