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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 806.00 | 16 395.00 | 2 410.00 | 18 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 998.00 | 282 078.00 | 28 920.00 | 310 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 575.00 | 402 655.00 | 399 920.00 | 802 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 680.00 | 701 129.00 | 456 551.00 | 1 157 680.00 |
BT Marchandises | 844 909.00 | 10 923.00 | 833 986.00 | 844 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 157.00 | 39 567.00 | 836 590.00 | 876 157.00 |
BZ Autres créances | 264 337.00 | | 264 337.00 | 264 337.00 |
CF Disponibilités | 1 006 915.00 | | 1 006 915.00 | 1 006 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 615.00 | 50 490.00 | 2 969 125.00 | 3 019 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 296.00 | 751 620.00 | 3 425 676.00 | 4 177 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 568.00 | 1 580 477.00 | | 1 659 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 503.00 | 129 090.00 | | 128 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 071.00 | 1 786 567.00 | | 1 865 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 335.00 | 294 299.00 | | 273 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 194.00 | 73 943.00 | | 59 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 062.00 | 787 474.00 | | 1 055 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 412.00 | 169 605.00 | | 160 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 480.00 | | |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 10 171.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 644.00 | 1 399 105.00 | | 1 556 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 676.00 | 3 189 273.00 | | 3 425 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 423.00 | 1 148 551.00 | | 1 327 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 877.00 | 157 245.00 | 6 077 123.00 | 5 919 877.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 339 807.00 | 2 419.00 | 342 226.00 | 339 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 684.00 | 159 664.00 | 6 419 349.00 | 6 259 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 49 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 1 072.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 594.00 | 1 072.00 | | 32 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 369.00 | 1 072.00 | | 14 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 167.00 | 44 100.00 | | 45 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 683.00 | 5 810 552.00 | | 6 528 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 400 180.00 | 5 681 461.00 | | 6 400 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 503.00 | 129 090.00 | | 128 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 888.00 | 23 535.00 | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 627.00 | | 67 612.00 | 1 135 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 558.00 | 1 157 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 558.00 | 1 113 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 521.00 | | 55 612.00 | 1 102 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 12 000.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 712.00 | 100 750.00 | 27 333.00 | 627 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 5 000.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 317.00 | 95 750.00 | 27 333.00 | 616 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | 3 960.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 771.00 | 10 924.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
6T Sur comptes clients | 48 618.00 | 24 384.00 | 33 435.00 | 48 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 388.00 | 35 308.00 | 38 205.00 | 53 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 988.00 | 39 268.00 | 41 805.00 | 56 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 268.00 | 41 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 063.00 | 1 055 063.00 | | 1 055 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 825 172.00 | 825 172.00 | | 825 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VC Groupe et associés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 802.00 | 42 581.00 | 173 769.00 | 271 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 256.00 | 1 134 270.00 | 50 986.00 | 1 185 256.00 |
VW T.V.A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 451.00 | 1 268 230.00 | 173 769.00 | 1 497 451.00 |