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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 806.00 | 11 395.00 | 7 410.00 | 18 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 268.00 | 274 822.00 | 58 446.00 | 333 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 251.00 | 341 494.00 | 427 757.00 | 769 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 626.00 | 627 711.00 | 507 914.00 | 1 135 626.00 |
BT Marchandises | 802 279.00 | 4 770.00 | 797 508.00 | 802 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 088.00 | 48 617.00 | 864 471.00 | 913 088.00 |
BZ Autres créances | 236 112.00 | | 236 112.00 | 236 112.00 |
CF Disponibilités | 732 517.00 | | 732 517.00 | 732 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 746.00 | 53 388.00 | 2 681 358.00 | 2 734 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 373.00 | 681 100.00 | 3 189 273.00 | 3 870 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 477.00 | 1 446 078.00 | | 1 580 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 090.00 | 234 399.00 | | 129 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 568.00 | 1 757 477.00 | | 1 786 568.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 17 469.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 17 469.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 299.00 | 17 109.00 | | 294 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 943.00 | 32 526.00 | | 73 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 474.00 | 1 335 496.00 | | 787 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 605.00 | 146 792.00 | | 169 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EA Autres dettes | 10 171.00 | 15 805.00 | | 10 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 105.00 | 1 548 930.00 | | 1 399 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 273.00 | 3 323 877.00 | | 3 189 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 918.00 | 366 712.00 | 5 410 630.00 | 5 043 918.00 |
FD Production vendue biens | | 83.00 | 82.00 | |
FG Production vendue services | 319 896.00 | 17 741.00 | 337 637.00 | 319 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 814.00 | 384 536.00 | 5 748 350.00 | 5 363 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 806 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 54 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 16 694.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 16 694.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | -13 725.00 | | 1 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 100.00 | 115 598.00 | | 44 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 552.00 | 5 701 669.00 | | 5 810 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681 461.00 | 5 467 269.00 | | 5 681 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 090.00 | 234 399.00 | | 129 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 600.00 | | 384 027.00 | 751 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 494.00 | | 383 027.00 | 719 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 000.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 465.00 | 77 247.00 | | 550 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 5 512.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 583.00 | 71 734.00 | | 544 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 469.00 | 3 600.00 | 17 469.00 | 17 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 895.00 | 4 771.00 | 13 895.00 | 13 895.00 |
6T Sur comptes clients | 49 180.00 | 15 598.00 | 16 161.00 | 49 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 075.00 | 20 369.00 | 30 055.00 | 63 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 544.00 | 23 969.00 | 47 524.00 | 80 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 969.00 | 47 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 475.00 | 787 475.00 | | 787 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 838 826.00 | 838 826.00 | | 838 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
VB T. V. A. | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VC Groupe et associés | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 965.00 | 42 411.00 | 173 075.00 | 292 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 894.00 | 94 894.00 | | 94 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 477.00 | 1 125 214.00 | 74 263.00 | 1 199 477.00 |
VW T.V.A. | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 162.00 | 1 074 608.00 | 173 075.00 | 1 325 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |