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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806.00 | 2 521.00 | 1 284.00 | 3 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 480.00 | 255 771.00 | 18 709.00 | 274 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 609.00 | 233 315.00 | 193 293.00 | 426 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 196.00 | 491 607.00 | 226 588.00 | 718 196.00 |
BT Marchandises | 700 766.00 | 60 675.00 | 640 091.00 | 700 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 694.00 | 16 647.00 | 706 047.00 | 722 694.00 |
BZ Autres créances | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CF Disponibilités | 453 971.00 | | 453 971.00 | 453 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | 44 434.00 | 44 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 321.00 | 77 323.00 | 2 255 997.00 | 2 333 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 517.00 | 568 930.00 | 2 482 586.00 | 3 051 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 847.00 | 972 813.00 | | 1 124 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 230.00 | 202 034.00 | | 421 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 078.00 | 1 251 847.00 | | 1 623 078.00 |
DP Provisions pour risques | 41 136.00 | 30 000.00 | | 41 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 136.00 | 30 000.00 | | 41 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 532.00 | 62 590.00 | | 40 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 654.00 | 65 828.00 | | 61 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 805.00 | 905 284.00 | | 420 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 662.00 | 183 424.00 | | 284 662.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 10 833.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 371.00 | 1 227 960.00 | | 818 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 586.00 | 2 509 808.00 | | 2 482 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 484.00 | 1 188 914.00 | | 802 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 172.00 | 366 712.00 | 5 467 884.00 | 5 101 172.00 |
FG Production vendue services | 237 513.00 | 18 020.00 | 255 533.00 | 237 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 685.00 | 384 732.00 | 5 723 417.00 | 5 338 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 959 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 136.00 | |
GE Autres charges | | | 65 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 451.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 400.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 13 851.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 071.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 248.00 | 6 401.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 709.00 | 7 473.00 | | 8 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 059.00 | 6 377.00 | | -6 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 875.00 | 94 802.00 | | 200 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 850.00 | 5 558 463.00 | | 5 858 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 620.00 | 5 356 429.00 | | 5 437 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 230.00 | 202 034.00 | | 421 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 550.00 | | 48 760.00 | 674 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 114.00 | 718 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | 701 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 744.00 | | 47 460.00 | 658 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 1 300.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 856.00 | 61 866.00 | 5 114.00 | 434 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 929.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 264.00 | 60 936.00 | 5 114.00 | 433 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 41 137.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 884.00 | 60 676.00 | 32 884.00 | 32 884.00 |
6T Sur comptes clients | 68 224.00 | | 51 576.00 | 68 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 108.00 | 60 676.00 | 84 460.00 | 101 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 108.00 | 101 813.00 | 114 460.00 | 131 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 812.00 | 114 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 805.00 | 420 805.00 | | 420 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 681 098.00 | | | 681 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
VB T. V. A. | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VC Groupe et associés | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 046.00 | 23 159.00 | 15 887.00 | 39 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VP Divers | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 825.00 | | | 287 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 818.00 | 1 108 222.00 | 41 596.00 | 1 149 818.00 |
VW T.V.A. | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 717.00 | 740 830.00 | 15 887.00 | 756 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |