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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 18 899.00 | 2 906.00 | 21 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 130.00 | 275 779.00 | 24 351.00 | 300 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 908.00 | 480 951.00 | 340 956.00 | 821 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 145.00 | 775 631.00 | 393 514.00 | 1 169 145.00 |
BT Marchandises | 1 236 042.00 | 47 536.00 | 1 188 505.00 | 1 236 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 425.00 | 55 852.00 | 982 573.00 | 1 038 425.00 |
BZ Autres créances | 343 475.00 | | 343 475.00 | 343 475.00 |
CF Disponibilités | 1 556 169.00 | | 1 556 169.00 | 1 556 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 264 179.00 | 103 388.00 | 4 160 790.00 | 4 264 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 433 324.00 | 879 019.00 | 4 554 304.00 | 5 433 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 071.00 | 1 659 568.00 | | 1 738 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 370.00 | 128 503.00 | | 937 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 442.00 | 1 865 071.00 | | 2 752 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 706.00 | 3 960.00 | | 10 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 706.00 | 3 960.00 | | 10 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 418.00 | 271 922.00 | | 230 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 412.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 630.00 | 59 194.00 | | 78 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 223.00 | 1 055 062.00 | | 938 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 349.00 | 160 412.00 | | 534 349.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 8 640.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 156.00 | 1 556 644.00 | | 1 791 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 304.00 | 3 425 676.00 | | 4 554 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 753.00 | 1 327 423.00 | | 1 603 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 122 088.00 | 216 994.00 | 9 339 082.00 | 9 122 088.00 |
FG Production vendue services | 535 878.00 | | 535 878.00 | 535 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 966.00 | 216 994.00 | 9 874 961.00 | 9 657 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 956 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 20 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 595 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 184.00 | 837.00 | | 11 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 31 757.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 184.00 | 32 594.00 | | 21 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 543.00 | 18 225.00 | | 17 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 281.00 | 18 225.00 | | 59 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 096.00 | 14 369.00 | | -38 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 202.00 | 45 167.00 | | 368 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 600.00 | 6 528 683.00 | | 9 968 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 229.00 | 6 400 180.00 | | 9 031 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 370.00 | 128 503.00 | | 937 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 143.00 | 15 888.00 | | 26 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 681.00 | | 45 633.00 | 1 157 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 168.00 | 1 169 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 168.00 | 1 122 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 806.00 | | 3 000.00 | 18 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 575.00 | | 42 633.00 | 1 113 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 129.00 | 91 126.00 | 16 624.00 | 701 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 395.00 | 2 505.00 | | 16 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 734.00 | 88 622.00 | 16 624.00 | 684 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960.00 | 10 706.00 | 3 960.00 | 3 960.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 924.00 | 47 537.00 | 10 924.00 | 10 924.00 |
6T Sur comptes clients | 39 567.00 | 35 576.00 | 19 291.00 | 39 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 491.00 | 83 113.00 | 30 215.00 | 50 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 451.00 | 93 819.00 | 34 175.00 | 54 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 819.00 | 34 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 224.00 | 938 224.00 | | 938 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 822.00 | 323 822.00 | | 323 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 970 995.00 | 970 995.00 | | 970 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
VB T. V. A. | 101 130.00 | 101 130.00 | | 101 130.00 |
VC Groupe et associés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 316.00 | 42 913.00 | 187 403.00 | 230 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 893.00 | 203 893.00 | | 203 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 259.00 | 1 467 259.00 | | 1 467 259.00 |
VW T.V.A. | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 526.00 | 1 525 123.00 | 187 403.00 | 1 712 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |