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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 806.00 | 5 882.00 | 12 923.00 | 18 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 330.00 | 261 787.00 | 13 543.00 | 275 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 162.00 | 282 795.00 | 161 367.00 | 444 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 599.00 | 550 465.00 | 201 134.00 | 751 599.00 |
BT Marchandises | 738 893.00 | 13 894.00 | 724 999.00 | 738 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 469.00 | 49 180.00 | 848 289.00 | 897 469.00 |
BZ Autres créances | 524 137.00 | | 524 137.00 | 524 137.00 |
CF Disponibilités | 932 743.00 | | 932 743.00 | 932 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 818.00 | 63 074.00 | 3 122 743.00 | 3 185 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 417.00 | 613 540.00 | 3 323 877.00 | 3 937 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 446 078.00 | 1 124 847.00 | | 1 446 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 399.00 | 421 230.00 | | 234 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 477.00 | 1 623 078.00 | | 1 757 477.00 |
DP Provisions pour risques | 17 469.00 | 41 136.00 | | 17 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 469.00 | 41 136.00 | | 17 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 109.00 | 40 532.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 526.00 | 61 654.00 | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 496.00 | 420 805.00 | | 1 335 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 792.00 | 284 662.00 | | 146 792.00 |
EA Autres dettes | 15 805.00 | 10 716.00 | | 15 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 930.00 | 818 371.00 | | 1 548 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 877.00 | 2 482 586.00 | | 3 323 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 930.00 | 802 484.00 | | 1 548 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949 704.00 | 353 976.00 | 5 303 680.00 | 4 949 704.00 |
FG Production vendue services | 234 018.00 | 16 097.00 | 250 115.00 | 234 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 723.00 | 370 073.00 | 5 553 796.00 | 5 183 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 469.00 | |
GE Autres charges | | | 31 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 694.00 | 1 400.00 | | 16 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 694.00 | 2 650.00 | | 16 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 419.00 | 461.00 | | 30 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 419.00 | 8 709.00 | | 30 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 725.00 | -6 059.00 | | -13 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 598.00 | 200 875.00 | | 115 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 669.00 | 5 858 850.00 | | 5 701 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 269.00 | 5 437 620.00 | | 5 467 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 399.00 | 421 230.00 | | 234 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 942.00 | 6 971.00 | | 17 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 196.00 | | 33 404.00 | 718 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | 15 000.00 | 3 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 090.00 | | 18 404.00 | 701 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 608.00 | 58 858.00 | | 491 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 3 362.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 086.00 | 55 496.00 | | 489 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 137.00 | 17 469.00 | 41 137.00 | 41 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 676.00 | 13 895.00 | 60 676.00 | 60 676.00 |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 32 533.00 | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 323.00 | 46 428.00 | 60 676.00 | 77 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 460.00 | 63 897.00 | 101 813.00 | 118 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 897.00 | 101 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 497.00 | 1 335 497.00 | | 1 335 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 831 687.00 | 831 687.00 | | 831 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
VB T. V. A. | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VC Groupe et associés | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VP Divers | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 501.00 | 324 501.00 | | 324 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 650.00 | 1 418 867.00 | 65 783.00 | 1 484 650.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 404.00 | 1 516 404.00 | | 1 516 404.00 |