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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 096.00 | 86 154.00 | 3 942.00 | 90 096.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 722.00 | 1 117 955.00 | 261 767.00 | 1 379 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 996.00 | 87 255.00 | 10 740.00 | 97 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 056.00 | 1 291 364.00 | 387 692.00 | 1 679 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 563.00 | | 337 563.00 | 337 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 637.00 | 45 346.00 | 964 291.00 | 1 009 637.00 |
BZ Autres créances | 354 046.00 | | 354 046.00 | 354 046.00 |
CF Disponibilités | 147 159.00 | | 147 159.00 | 147 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 608.00 | 45 346.00 | 1 845 261.00 | 1 890 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 663.00 | 1 336 710.00 | 2 232 953.00 | 3 569 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
DG Autres réserves | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
DH Report à nouveau | -62 536.00 | | | -62 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 365.00 | -62 536.00 | | 86 365.00 |
DK Provisions réglementées | 27 210.00 | 929.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 921 266.00 | 808 621.00 | | 921 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 042.00 | 13 850.00 | | 226 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 268 836.00 | | 5 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 993.00 | 122 336.00 | | 709 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 642.00 | 403 111.00 | | 360 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 10 680.00 | | 6 151.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 38 517.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 687.00 | 857 331.00 | | 1 311 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 953.00 | 1 665 951.00 | | 2 232 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
FD Production vendue biens | 5 034 202.00 | | 5 034 202.00 | 5 034 202.00 |
FG Production vendue services | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 381.00 | | 5 134 381.00 | 5 134 381.00 |
FM Production stockée | | | 7 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 186 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060.00 | 23.00 | | 21 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 2 657.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 509.00 | 2 680.00 | | 21 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 730.00 | 379.00 | | 26 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 790.00 | 379.00 | | 27 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 281.00 | 2 301.00 | | -6 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 481.00 | 10 395.00 | | 89 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 990.00 | 4 937 143.00 | | 5 172 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 625.00 | 4 999 679.00 | | 5 086 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 365.00 | -62 536.00 | | 86 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 372.00 | | 281 666.00 | 1 471 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 982.00 | 1 679 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 982.00 | 1 477 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 057.00 | | 3 040.00 | 87 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 313.00 | | 274 387.00 | 1 277 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 002.00 | | 4 240.00 | 107 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 574.00 | 51 712.00 | 72 922.00 | 1 312 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 018.00 | 3 136.00 | | 83 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 556.00 | 48 577.00 | 72 922.00 | 1 229 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | 26 730.00 | 449.00 | 929.00 |
6T Sur comptes clients | 43 769.00 | 1 577.00 | | 43 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 769.00 | 1 577.00 | | 43 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 698.00 | 28 307.00 | 449.00 | 44 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 993.00 | 709 993.00 | | 709 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UP Prêts | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
UX Autres créances clients | 958 681.00 | | | 958 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
VB T. V. A. | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VC Groupe et associés | 239 765.00 | | | 239 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 386.00 | 49 483.00 | 175 903.00 | 225 386.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 814.00 | 1 315 915.00 | 146 898.00 | 1 462 814.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 687.00 | 1 135 784.00 | 175 903.00 | 1 311 687.00 |