| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 108.00 | 94 608.00 | 5 500.00 | 100 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 404.00 | 1 348 476.00 | 193 928.00 | 1 542 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 879.00 | 95 971.00 | 17 908.00 | 113 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 494.00 | 1 539 055.00 | 363 438.00 | 1 902 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 915.00 | | 56 915.00 | 56 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 060.00 | 6 566.00 | 1 286 495.00 | 1 293 060.00 |
BZ Autres créances | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CF Disponibilités | 664 620.00 | | 664 620.00 | 664 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 256.00 | 6 566.00 | 2 351 690.00 | 2 358 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 749.00 | 1 545 621.00 | 2 715 129.00 | 4 260 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 147 495.00 | 108 056.00 | | 147 495.00 |
DH Report à nouveau | | -150 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 435.00 | 340 320.00 | | 235 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DK Provisions réglementées | 33 476.00 | 35 534.00 | | 33 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 096.00 | 1 104 029.00 | | 1 207 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 121.00 | 76 527.00 | | 78 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 132.00 | 1 031 171.00 | | 951 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 685.00 | 369 558.00 | | 472 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 31 599.00 | | 4 714.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 5 702.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 032.00 | 1 514 648.00 | | 1 508 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 129.00 | 2 618 677.00 | | 2 715 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
FD Production vendue biens | 5 978 640.00 | | 5 978 640.00 | 5 978 640.00 |
FG Production vendue services | 61 558.00 | | 61 558.00 | 61 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 117 188.00 | | 6 117 188.00 | 6 117 188.00 |
FM Production stockée | | | 14 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 41 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 606.00 | 9 196.00 | | 8 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | 9 998.00 | | 9 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 548.00 | 920.00 | | 6 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | 920.00 | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | 9 078.00 | | 2 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 989.00 | 104 161.00 | | 104 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 190 369.00 | 6 750 975.00 | | 6 190 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 933.00 | 6 410 655.00 | | 5 954 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 435.00 | 340 320.00 | | 235 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 834.00 | | 111 900.00 | 1 804 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 241.00 | 1 902 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 100 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 1 656 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 883.00 | | 6 430.00 | 93 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 949.00 | | 94 370.00 | 1 575 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 002.00 | | 11 100.00 | 135 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 096.00 | 78 200.00 | 14 241.00 | 1 475 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 397.00 | 1 417.00 | 205.00 | 93 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 700.00 | 76 784.00 | 14 036.00 | 1 381 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 534.00 | 6 548.00 | 8 606.00 | 35 534.00 |
6T Sur comptes clients | 49 538.00 | 584.00 | 43 557.00 | 49 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 538.00 | 584.00 | 43 557.00 | 49 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 072.00 | 7 132.00 | 52 163.00 | 85 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 132.00 | 951 132.00 | | 951 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UP Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 184.00 | 1 285 184.00 | | 1 285 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
VB T. V. A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VC Groupe et associés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 838.00 | 61 186.00 | 16 652.00 | 77 838.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 14 971.00 | 5 272.00 | 9 699.00 | 14 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 007.00 | 1 348 630.00 | 148 377.00 | 1 497 007.00 |
VW T.V.A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 032.00 | 1 491 381.00 | 16 652.00 | 1 508 032.00 |