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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 054.00 | 97 189.00 | 5 865.00 | 103 054.00 |
AN Terrains | 2 246.00 | 91.00 | 2 155.00 | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 387.00 | 1 320 674.00 | 475 713.00 | 1 796 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 808.00 | 102 299.00 | 16 509.00 | 118 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 597.00 | 1 520 253.00 | 2 646 344.00 | 4 166 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 975.00 | | 459 975.00 | 459 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 166.00 | 5 969.00 | 1 503 197.00 | 1 509 166.00 |
BZ Autres créances | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CF Disponibilités | 283 324.00 | | 283 324.00 | 283 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 108.00 | 5 969.00 | 2 413 139.00 | 2 419 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 705.00 | 1 526 221.00 | 5 059 483.00 | 6 585 705.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 232 930.00 | 147 495.00 | | 232 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | 235 435.00 | | 142 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 371.00 | 19 691.00 | | 17 371.00 |
DK Provisions réglementées | 205 727.00 | 33 476.00 | | 205 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 009.00 | 1 207 096.00 | | 1 370 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 974.00 | 78 121.00 | | 1 129 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 931.00 | 107.00 | | 557 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 826.00 | 951 132.00 | | 1 353 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 808.00 | 472 685.00 | | 634 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | 4 714.00 | | 10 263.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | 1 273.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 474.00 | 1 508 032.00 | | 3 689 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 483.00 | 2 715 129.00 | | 5 059 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
FD Production vendue biens | 8 058 631.00 | | 8 058 631.00 | 8 058 631.00 |
FG Production vendue services | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 202 560.00 | | 8 202 560.00 | 8 202 560.00 |
FM Production stockée | | | 16 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 232 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 022 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 575 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 893.00 | 589.00 | | 26 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 769.00 | 8 606.00 | | 8 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 663.00 | 9 195.00 | | 35 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 021.00 | 6 548.00 | | 181 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 430.00 | 6 548.00 | | 184 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 767.00 | 2 648.00 | | -148 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 719.00 | 104 989.00 | | 304 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 866.00 | 59 434.00 | | 52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 268 001.00 | 6 190 369.00 | | 8 268 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 020.00 | 5 954 933.00 | | 8 125 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 981.00 | 235 435.00 | | 142 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 494.00 | | 2 399 123.00 | 1 902 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 020.00 | 4 166 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 020.00 | 1 917 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 108.00 | | 2 946.00 | 100 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 284.00 | | 396 177.00 | 1 656 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 102.00 | | 2 000 000.00 | 146 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 055.00 | 112 808.00 | 131 611.00 | 1 539 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 608.00 | 2 581.00 | | 94 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 447.00 | 110 227.00 | 131 611.00 | 1 444 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 476.00 | 181 021.00 | 8 769.00 | 33 476.00 |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | 118.00 | 715.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 118.00 | 715.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 041.00 | 181 139.00 | 9 484.00 | 40 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 826.00 | 1 353 826.00 | | 1 353 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 836.00 | 468 836.00 | | 468 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UP Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 003.00 | 1 502 003.00 | | 1 502 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
VB T. V. A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 454.00 | 237 544.00 | 890 910.00 | 1 128 454.00 |
VI Groupe et associés | 557 931.00 | 557 931.00 | | 557 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 363.00 | 1 595 398.00 | 137 965.00 | 1 733 363.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 474.00 | 2 798 564.00 | 890 910.00 | 3 689 474.00 |