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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 393.00 | 90 823.00 | 2 570.00 | 93 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 521.00 | 1 227 612.00 | 204 909.00 | 1 432 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 217.00 | 89 453.00 | 10 763.00 | 100 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 816.00 | 1 407 888.00 | 338 928.00 | 1 746 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 848.00 | | 349 848.00 | 349 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 470.00 | 52 985.00 | 734 486.00 | 787 470.00 |
BZ Autres créances | 231 325.00 | | 231 325.00 | 231 325.00 |
CF Disponibilités | 526 872.00 | | 526 872.00 | 526 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 190.00 | 52 985.00 | 1 904 205.00 | 1 957 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 006.00 | 1 460 873.00 | 2 243 133.00 | 3 704 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
DH Report à nouveau | -97 378.00 | | | -97 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 504.00 | -97 378.00 | | -53 504.00 |
DK Provisions réglementées | 43 810.00 | 45 326.00 | | 43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 771 984.00 | 827 005.00 | | 771 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 907.00 | 177 062.00 | | 126 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 636.00 | 7 526.00 | | 7 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 531.00 | 761 325.00 | | 926 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 030.00 | 475 855.00 | | 401 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 23 707.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 2 912.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 149.00 | 1 448 387.00 | | 1 471 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 133.00 | 2 275 391.00 | | 2 243 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 002.00 | | 68 002.00 | 68 002.00 |
FD Production vendue biens | 5 718 198.00 | | 5 718 198.00 | 5 718 198.00 |
FG Production vendue services | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 314.00 | | 5 816 314.00 | 5 816 314.00 |
FM Production stockée | | | 11 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 705.00 | 223.00 | | 1 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 1 723.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 18 339.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 18 339.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | -16 616.00 | | 1 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 210.00 | 115 279.00 | | 97 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 839 717.00 | 5 521 392.00 | | 5 839 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 221.00 | 5 618 770.00 | | 5 893 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 504.00 | -97 378.00 | | -53 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 955.00 | | 26 179.00 | 1 727 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 1 746 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 271.00 | 93 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 1 532 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 538.00 | | 21 247.00 | 1 516 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 753.00 | | 4 932.00 | 115 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 305.00 | 68 860.00 | 7 276.00 | 1 346 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 732.00 | 3 362.00 | 2 271.00 | 89 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 573.00 | 65 498.00 | 5 006.00 | 1 256 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 326.00 | 189.00 | 1 705.00 | 45 326.00 |
6T Sur comptes clients | 47 294.00 | 6 252.00 | 562.00 | 47 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 294.00 | 6 252.00 | 562.00 | 47 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 620.00 | 6 441.00 | 2 267.00 | 92 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 531.00 | 926 531.00 | | 926 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 188.00 | 239 188.00 | | 239 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
UX Autres créances clients | 713 521.00 | 713 521.00 | | 713 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 949.00 | | 73 949.00 | 73 949.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 078.00 | 50 170.00 | 75 908.00 | 126 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 171.00 | 959 837.00 | 179 334.00 | 1 139 171.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 149.00 | 1 395 241.00 | 75 908.00 | 1 471 149.00 |