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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 89 732.00 | 5 932.00 | 95 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 258.00 | 1 167 938.00 | 251 320.00 | 1 419 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 280.00 | 88 635.00 | 8 644.00 | 97 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 955.00 | 1 346 305.00 | 381 650.00 | 1 727 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 366.00 | 47 294.00 | 819 072.00 | 866 366.00 |
BZ Autres créances | 557 897.00 | | 557 897.00 | 557 897.00 |
CF Disponibilités | 156 184.00 | | 156 184.00 | 156 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 035.00 | 47 294.00 | 1 893 741.00 | 1 941 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 990.00 | 1 393 599.00 | 2 275 391.00 | 3 668 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 39 503.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 108 056.00 | 104 724.00 | | 108 056.00 |
DH Report à nouveau | | -62 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 378.00 | 86 365.00 | | -97 378.00 |
DK Provisions réglementées | 45 326.00 | 27 210.00 | | 45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 827 005.00 | 921 266.00 | | 827 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 062.00 | 226 042.00 | | 177 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 5 914.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 325.00 | 709 993.00 | | 761 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 855.00 | 360 642.00 | | 475 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 707.00 | 6 151.00 | | 23 707.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 945.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 387.00 | 1 311 687.00 | | 1 448 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 391.00 | 2 232 953.00 | | 2 275 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
FD Production vendue biens | 5 391 607.00 | | 5 391 607.00 | 5 391 607.00 |
FG Production vendue services | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 425.00 | | 5 489 425.00 | 5 489 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 513 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 322 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 060.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223.00 | 449.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 21 509.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 339.00 | 26 730.00 | | 18 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 339.00 | 27 790.00 | | 18 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 616.00 | -6 281.00 | | -16 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 279.00 | 89 481.00 | | 115 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 521 392.00 | 5 172 990.00 | | 5 521 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 770.00 | 5 086 625.00 | | 5 618 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 378.00 | 86 365.00 | | -97 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 056.00 | | 62 514.00 | 1 679 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 615.00 | 1 727 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 615.00 | 1 516 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 096.00 | | 5 568.00 | 90 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 717.00 | | 52 436.00 | 1 477 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 242.00 | | 4 511.00 | 111 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 364.00 | 68 556.00 | 13 615.00 | 1 291 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 154.00 | 3 578.00 | | 86 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 210.00 | 64 978.00 | 13 615.00 | 1 205 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 210.00 | 18 339.00 | 223.00 | 27 210.00 |
6T Sur comptes clients | 45 346.00 | 1 978.00 | 30.00 | 45 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 346.00 | 1 978.00 | 30.00 | 45 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 556.00 | 20 318.00 | 254.00 | 72 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 325.00 | 761 325.00 | | 761 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 184.00 | 275 184.00 | | 275 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 267.00 | 191 267.00 | | 191 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UP Prêts | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
UX Autres créances clients | 812 895.00 | | | 812 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VC Groupe et associés | 465 218.00 | | | 465 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 903.00 | 49 825.00 | 126 078.00 | 175 903.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 445.00 | 1 375 522.00 | 153 923.00 | 1 529 445.00 |
VW T.V.A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 387.00 | 1 322 309.00 | 126 078.00 | 1 448 387.00 |