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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 883.00 | 93 397.00 | 486.00 | 93 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 936.00 | 1 289 224.00 | 183 711.00 | 1 472 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 014.00 | 92 475.00 | 10 538.00 | 103 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 834.00 | 1 475 096.00 | 329 738.00 | 1 804 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 362.00 | | 357 362.00 | 357 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 160.00 | 49 538.00 | 1 164 622.00 | 1 214 160.00 |
BZ Autres créances | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
CF Disponibilités | 190 793.00 | | 190 793.00 | 190 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 477.00 | 49 538.00 | 2 288 939.00 | 2 338 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 311.00 | 1 524 634.00 | 2 618 677.00 | 4 143 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 108 056.00 | 108 056.00 | | 108 056.00 |
DH Report à nouveau | -150 882.00 | -97 378.00 | | -150 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 320.00 | -53 504.00 | | 340 320.00 |
DK Provisions réglementées | 35 534.00 | 43 810.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 029.00 | 771 984.00 | | 1 104 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 527.00 | 126 907.00 | | 76 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 7 636.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 926 531.00 | | 1 031 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 558.00 | 401 030.00 | | 369 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 599.00 | 5 363.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 3 681.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 648.00 | 1 471 149.00 | | 1 514 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 677.00 | 2 243 133.00 | | 2 618 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
FD Production vendue biens | 6 593 672.00 | | 6 593 672.00 | 6 593 672.00 |
FG Production vendue services | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 429.00 | | 6 731 429.00 | 6 731 429.00 |
FM Production stockée | | | -3 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 880 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 196.00 | 1 705.00 | | 9 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 998.00 | 1 705.00 | | 9 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920.00 | 189.00 | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 231.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 078.00 | 1 474.00 | | 9 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 161.00 | 97 210.00 | | 104 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 975.00 | 5 839 717.00 | | 6 750 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 410 655.00 | 5 893 221.00 | | 6 410 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 320.00 | -53 504.00 | | 340 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 816.00 | | 60 268.00 | 1 746 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 804 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 1 575 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 393.00 | | 490.00 | 93 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 738.00 | | 45 461.00 | 1 532 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 685.00 | | 14 317.00 | 120 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 888.00 | 69 458.00 | 2 250.00 | 1 407 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 823.00 | 2 574.00 | | 90 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 065.00 | 66 884.00 | 2 250.00 | 1 317 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 810.00 | 920.00 | 9 196.00 | 43 810.00 |
6T Sur comptes clients | 52 985.00 | 1 389.00 | 4 836.00 | 52 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 985.00 | 1 389.00 | 4 836.00 | 52 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 795.00 | 2 309.00 | 14 032.00 | 96 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 171.00 | 1 031 171.00 | | 1 031 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 715.00 | 128 715.00 | | 128 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UP Prêts | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 382.00 | 1 163 382.00 | | 1 163 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
VB T. V. A. | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VC Groupe et associés | 448 272.00 | 448 272.00 | | 448 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 908.00 | 50 518.00 | 25 390.00 | 75 908.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 289.00 | 1 693 809.00 | 170 480.00 | 1 864 289.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 648.00 | 1 489 258.00 | 25 390.00 | 1 514 648.00 |