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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 388.00 | 56 388.00 | 5 000.00 | 61 388.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 210.00 | 285 690.00 | 109 520.00 | 395 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 320.00 | 388 279.00 | 165 041.00 | 553 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 953.00 | 129 535.00 | 1 299 418.00 | 1 428 953.00 |
BZ Autres créances | 338 834.00 | | 338 834.00 | 338 834.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 627.00 | 129 535.00 | 1 652 093.00 | 1 781 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 948.00 | 517 814.00 | 1 817 134.00 | 2 334 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 150 500.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -250 847.00 | -257 218.00 | | -250 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 178.00 | 6 370.00 | | 6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 39 163.00 | -3 015.00 | | 39 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 639.00 | 462 388.00 | | 282 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 450.00 | 1 054 967.00 | | 1 140 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 882.00 | 317 707.00 | | 354 882.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777 971.00 | 1 835 262.00 | | 1 777 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 134.00 | 1 832 247.00 | | 1 817 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 536.00 | | | 594 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 626.00 | | | 482 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 035.00 | 52 744.00 | 59 500.00 | 395 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 043.00 | 345.00 | | 56 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 992.00 | 52 398.00 | 59 500.00 | 338 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -40 077.00 | 40 077.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 785.00 | 47 132.00 | 55 653.00 | 102 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 608.00 | 1 479 249.00 | 333 360.00 | 1 812 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 971.00 | 1 682 241.00 | 95 730.00 | 1 777 971.00 |