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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 388.00 | 56 388.00 | 5 000.00 | 61 388.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 100.00 | 360 583.00 | 216 517.00 | 577 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 655.00 | 463 172.00 | 271 484.00 | 734 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 543.00 | 128 776.00 | 1 056 767.00 | 1 185 543.00 |
BZ Autres créances | 348 735.00 | | 348 735.00 | 348 735.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 302.00 | 128 776.00 | 1 419 526.00 | 1 548 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 958.00 | 591 948.00 | 1 691 010.00 | 2 282 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -244 669.00 | -250 847.00 | | -244 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 6 178.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 40 489.00 | 39 163.00 | | 40 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 082.00 | 282 639.00 | | 425 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 793.00 | 1 140 450.00 | | 895 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 647.00 | 354 882.00 | | 329 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 521.00 | 1 777 971.00 | | 1 650 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 010.00 | 1 817 134.00 | | 1 691 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 530.00 | 1 682 241.00 | | 1 505 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 497.00 | 179 854.00 | | 206 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 320.00 | | | 553 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 410.00 | | | 441 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 279.00 | 74 893.00 | | 388 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 891.00 | 74 893.00 | | 331 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 793.00 | 895 793.00 | | 895 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 543.00 | | | 1 185 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 584.00 | 73 593.00 | 144 992.00 | 218 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VP Divers | 348 735.00 | | | 348 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 200.00 | 1 275 096.00 | 303 104.00 | 1 578 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 521.00 | 1 505 530.00 | 144 992.00 | 1 650 521.00 |