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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 788.00 | 59 113.00 | 5 675.00 | 64 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 574.00 | 2 281.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 891.00 | 479 793.00 | 232 098.00 | 711 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 471.00 | 539 481.00 | 289 990.00 | 829 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 112.00 | 147 488.00 | 833 624.00 | 981 112.00 |
BZ Autres créances | 206 610.00 | | 206 610.00 | 206 610.00 |
CF Disponibilités | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 398.00 | 147 488.00 | 1 143 910.00 | 1 291 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 869.00 | 686 969.00 | 1 433 900.00 | 2 120 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 002.00 | | | 264 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -125 957.00 | -215 712.00 | | -125 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 030.00 | 89 755.00 | | 60 030.00 |
DL TOTAL (I) | 217 906.00 | 157 876.00 | | 217 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 266.00 | 329 874.00 | | 288 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 624.00 | 762 376.00 | | 653 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 074.00 | 268 099.00 | | 254 074.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 994.00 | 1 410 378.00 | | 1 215 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 900.00 | 1 568 254.00 | | 1 433 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 356.00 | 1 117 492.00 | | 996 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 826.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 206.00 | | 2 265.00 | 827 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 788.00 | | | 74 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 481.00 | | 2 265.00 | 712 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 344.00 | 91 137.00 | | 448 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 313.00 | 1 800.00 | | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 031.00 | 89 337.00 | | 391 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 624.00 | 653 624.00 | | 653 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 030.00 | 30.00 | 20 000.00 | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
UX Autres créances clients | 981 112.00 | 805 380.00 | 175 732.00 | 981 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 318.00 | 87 681.00 | 199 638.00 | 287 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
VP Divers | 206 610.00 | 118 340.00 | 88 270.00 | 206 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 963.00 | 931 024.00 | 303 939.00 | 1 234 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 994.00 | 996 356.00 | 219 638.00 | 1 215 994.00 |