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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 788.00 | 57 313.00 | 7 475.00 | 64 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 50.00 | 1 440.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 991.00 | 390 980.00 | 320 011.00 | 710 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 206.00 | 448 344.00 | 378 862.00 | 827 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 254.00 | 132 502.00 | 876 752.00 | 1 009 254.00 |
BZ Autres créances | 242 469.00 | | 242 469.00 | 242 469.00 |
CF Disponibilités | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 894.00 | 132 502.00 | 1 189 392.00 | 1 321 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 100.00 | 580 846.00 | 1 568 254.00 | 2 149 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 193.00 | | | 203 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -215 712.00 | -243 344.00 | | -215 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 755.00 | 27 632.00 | | 89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 157 876.00 | 68 121.00 | | 157 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 874.00 | 269 776.00 | | 329 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 376.00 | 870 756.00 | | 762 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 099.00 | 307 983.00 | | 268 099.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 378.00 | 1 448 516.00 | | 1 410 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 254.00 | 1 516 637.00 | | 1 568 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 148 811.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 545.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 683.00 | | 190 925.00 | 648 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 39 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 402.00 | 827 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 74 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 712 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 928.00 | | 190 115.00 | 531 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 967.00 | | 810.00 | 39 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 277.00 | 79 629.00 | 11 562.00 | 380 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 513.00 | 1 800.00 | 2 000.00 | 57 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 763.00 | 77 829.00 | 9 562.00 | 322 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 376.00 | 762 376.00 | | 762 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 099.00 | 268 099.00 | | 268 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 030.00 | 30.00 | 50 000.00 | 50 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 254.00 | 873 144.00 | 136 110.00 | 1 009 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 048.00 | 86 161.00 | 242 887.00 | 329 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 900.00 | | | 187 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 469.00 | 175 387.00 | 67 082.00 | 242 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 902.00 | 1 053 772.00 | 243 130.00 | 1 296 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 378.00 | 1 117 492.00 | 292 887.00 | 1 410 378.00 |