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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 788.00 | 57 513.00 | 9 275.00 | 66 788.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 265.00 | 317 100.00 | 209 165.00 | 526 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 683.00 | 380 277.00 | 268 406.00 | 648 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 200.00 | 128 390.00 | 823 811.00 | 952 200.00 |
BZ Autres créances | 324 106.00 | | 324 106.00 | 324 106.00 |
CF Disponibilités | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 620.00 | 128 390.00 | 1 248 230.00 | 1 376 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 303.00 | 508 667.00 | 1 516 637.00 | 2 025 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -243 344.00 | -244 669.00 | | -243 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 632.00 | 1 325.00 | | 27 632.00 |
DL TOTAL (I) | 68 121.00 | 40 489.00 | | 68 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 776.00 | 425 082.00 | | 269 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 756.00 | 895 793.00 | | 870 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 983.00 | 329 647.00 | | 307 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 516.00 | 1 650 521.00 | | 1 448 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 637.00 | 1 691 010.00 | | 1 516 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 811.00 | 1 505 530.00 | | 148 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 545.00 | 206 497.00 | | 55 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 655.00 | | 77 507.00 | 734 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 479.00 | 648 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 479.00 | 531 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 388.00 | | 5 400.00 | 71 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 300.00 | | 72 107.00 | 623 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 172.00 | 80 584.00 | 163 479.00 | 463 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 388.00 | 1 125.00 | | 56 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 784.00 | 79 459.00 | 163 479.00 | 406 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 756.00 | 870 756.00 | | 870 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
UX Autres créances clients | 952 200.00 | 820 672.00 | 131 528.00 | 952 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 231.00 | 65 420.00 | 148 811.00 | 214 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
VP Divers | 324 106.00 | 203 925.00 | 120 180.00 | 324 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 631.00 | 1 029 955.00 | 291 675.00 | 1 321 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 516.00 | 1 299 705.00 | 148 811.00 | 1 448 516.00 |