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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 913.00 | 64 682.00 | 24 231.00 | 88 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 803.00 | 1 806.00 | 5 997.00 | 7 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 213.00 | 568 388.00 | 147 825.00 | 716 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 676.00 | 634 876.00 | 228 799.00 | 863 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 479.00 | 3 425.00 | 812 053.00 | 815 479.00 |
BZ Autres créances | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CF Disponibilités | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 341.00 | 3 425.00 | 1 194 916.00 | 1 198 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 017.00 | 638 301.00 | 1 423 715.00 | 2 062 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 272.00 | | | 93 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 850.00 | 157 850.00 | | 157 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
DH Report à nouveau | -65 926.00 | -125 957.00 | | -65 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 60 030.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 227 825.00 | 217 906.00 | | 227 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 070.00 | 288 266.00 | | 201 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 676.00 | 653 624.00 | | 729 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 778.00 | 254 074.00 | | 264 778.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 30.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 890.00 | 1 215 994.00 | | 1 195 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 715.00 | 1 433 900.00 | | 1 423 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 641.00 | 996 356.00 | | 118 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | 948.00 | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 471.00 | 34 920.00 | | 829 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 863 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 724 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 788.00 | 24 125.00 | | 74 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 746.00 | 9 985.00 | | 714 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | 810.00 | | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 481.00 | 96 110.00 | 715.00 | 539 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 113.00 | 5 569.00 | | 59 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 368.00 | 90 541.00 | 715.00 | 480 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 676.00 | 729 676.00 | | 729 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 778.00 | 264 778.00 | | 264 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
UX Autres créances clients | 815 479.00 | 811 508.00 | 3 970.00 | 815 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 951.00 | 81 310.00 | 118 641.00 | 199 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 415.00 | 140 113.00 | 89 302.00 | 229 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 528.00 | 956 509.00 | 134 019.00 | 1 090 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 890.00 | 1 077 248.00 | 118 641.00 | 1 195 890.00 |