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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 746.00 | 88 896.00 | 73 850.00 | 162 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 168.00 | 232 000.00 | 875 168.00 | 1 107 168.00 |
AN Terrains | 84 430.00 | 56 067.00 | 28 362.00 | 84 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 494.00 | 1 277 945.00 | 549 548.00 | 1 827 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 337.00 | 1 520 323.00 | 259 013.00 | 1 779 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BF Prêts | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 240.00 | 3 175 232.00 | 1 905 008.00 | 5 080 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 720.00 | | 445 720.00 | 445 720.00 |
BT Marchandises | 40 461.00 | | 40 461.00 | 40 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 364.00 | 47 648.00 | 1 495 716.00 | 1 543 364.00 |
BZ Autres créances | 373 615.00 | | 373 615.00 | 373 615.00 |
CF Disponibilités | 164 067.00 | | 164 067.00 | 164 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 200.00 | 47 648.00 | 2 704 551.00 | 2 752 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 440.00 | 3 222 881.00 | 4 609 559.00 | 7 832 440.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 170.00 | | | 1 000 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 405.00 | | | 1 072 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 442.00 | | | 2 371 442.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 078.00 | | | 630 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 692.00 | | | 739 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 732.00 | | | 355 732.00 |
EA Autres dettes | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 116.00 | | | 2 220 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 559.00 | | | 4 609 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 875.00 | | | 2 032 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 666.00 | | 472 666.00 | 472 666.00 |
FD Production vendue biens | 2 155 840.00 | | 2 155 840.00 | 2 155 840.00 |
FG Production vendue services | 3 682 577.00 | | 3 682 577.00 | 3 682 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 083.00 | | 6 311 083.00 | 6 311 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 312.00 | |
GE Autres charges | | | 130 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 058.00 | | | 214 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 441.00 | | | 191 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 791 709.00 | | | 6 791 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 726 371.00 | | | 6 726 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 337.00 | | | 65 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 849 391.00 | | | 849 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 804.00 | 275 826.00 | 22 397.00 | 2 689 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 678.00 | 26 218.00 | | 62 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 627 126.00 | 249 608.00 | 22 397.00 | 2 627 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 692.00 | 739 692.00 | | 739 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 706.00 | 656 706.00 | | 656 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
UP Prêts | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 994.00 | 117 753.00 | 187 241.00 | 304 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 828.00 | | | 153 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 543.00 | 2 000 347.00 | 55 196.00 | 2 055 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 116.00 | 2 032 875.00 | 187 241.00 | 2 220 116.00 |